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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 613.00 | 3 917.00 | 2 695.00 | 6 613.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 540 727.00 | | 540 727.00 | 540 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 434.00 | 4 936.00 | 1 072 497.00 | 1 077 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 608.00 | | 314 608.00 | 314 608.00 |
BZ Autres créances | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
CF Disponibilités | 393 638.00 | | 393 638.00 | 393 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 033.00 | | 721 033.00 | 721 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 467.00 | 4 936.00 | 1 793 530.00 | 1 798 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 540 727.00 | | | 540 727.00 |
CU Autres participations | 529 074.00 | | 529 074.00 | 529 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 900.00 | | | 198 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 890.00 | | | 19 890.00 |
DG Autres réserves | 1 112 345.00 | | | 1 112 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 938.00 | | | 155 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487 074.00 | | | 1 487 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 752.00 | | | 19 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 620.00 | | | 284 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 456.00 | | | 306 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 530.00 | | | 1 793 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 456.00 | | | 306 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 540.00 | | 552 540.00 | 552 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 540.00 | | 552 540.00 | 552 540.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 481.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 203.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 457.00 | | | 34 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 041.00 | | | 589 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 103.00 | | | 433 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 938.00 | | | 155 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 607.00 | | 187 827.00 | 1 203 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 314 000.00 | 1 069 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314 000.00 | 1 077 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 458.00 | | 3 156.00 | 3 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 199 130.00 | | 184 672.00 | 1 199 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 456.00 | 1 481.00 | | 3 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 436.00 | 1 481.00 | | 2 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 753.00 | 19 753.00 | | 19 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 620.00 | 284 620.00 | | 284 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 540 728.00 | 540 727.00 | 1.00 | 540 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314 609.00 | 314 609.00 | | 314 609.00 |
UX Autres créances clients | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 122.00 | 868 122.00 | 1.00 | 868 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 456.00 | 306 456.00 | | 306 456.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |