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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 192.00 | 24 192.00 | | 24 192.00 |
AP Constructions | 4 980.00 | 1 494.00 | 3 486.00 | 4 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 564.00 | 48 512.00 | 353.00 | 48 564.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 520.00 | | 51 520.00 | 51 520.00 |
BF Prêts | 16 648.00 | | 16 648.00 | 16 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 648.00 | | 16 648.00 | 16 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 904.00 | 73 898.00 | 72 007.00 | 145 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 490 961.00 | | 6 490 961.00 | 6 490 961.00 |
BZ Autres créances | 913 276.00 | | 913 276.00 | 913 276.00 |
CF Disponibilités | 23 404.00 | | 23 404.00 | 23 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 431 796.00 | | 7 431 796.00 | 7 431 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 577 700.00 | 73 898.00 | 7 503 803.00 | 7 577 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -28 160.00 | 17 841.00 | | -28 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108.00 | -299 444.00 | | -108.00 |
DL TOTAL (I) | -349 199.00 | -240 903.00 | | -349 199.00 |
DP Provisions pour risques | 93 781.00 | 84.00 | | 93 781.00 |
DQ Provisions pour charges | 257 430.00 | 226 947.00 | | 257 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 351 216.00 | 311 923.00 | | 351 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 536.00 | 616.00 | | 20 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 59 656.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 192 193.00 | 3 498 046.00 | | 4 192 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 223 291.00 | 2 444 836.00 | | 3 223 291.00 |
EA Autres dettes | 65 763.00 | | | 65 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 501 785.00 | 6 003 151.00 | | 7 501 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 503 803.00 | 6 074 171.00 | | 7 503 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 533 578.00 | | 15 533 578.00 | 15 533 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 533 578.00 | | 15 533 578.00 | 15 533 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 568 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 158 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 198 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 392 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 695.00 | |
GE Autres charges | | | 2 762 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 670 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 157.00 | 3 652.00 | | 2 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 157.00 | 3 652.00 | | 2 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 157.00 | 3 652.00 | | 2 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 575 796.00 | 11 225 187.00 | | 15 575 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 684 092.00 | 11 524 631.00 | | 15 684 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 296.00 | -299 444.00 | | -108 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 904.00 | | | 145 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 192.00 | | | 24 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 064.00 | | | 105 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 643.00 | | | 16 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 461.00 | 437.00 | | 73 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 192.00 | | | 24 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 269.00 | 437.00 | | 49 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 311 923.00 | 67 695.00 | 28 402.00 | 311 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 923.00 | 67 695.00 | 28 402.00 | 311 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 696.00 | 26 244.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 192 193.00 | 4 178 654.00 | 8 836.00 | 4 192 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 161 810.00 | 1 161 810.00 | | 1 161 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 714 137.00 | 714 132.00 | | 714 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 074.00 | 53 074.00 | | 53 074.00 |
UP Prêts | 16 648.00 | | 16 648.00 | 16 648.00 |
UX Autres créances clients | 6 268 843.00 | 6 231 679.00 | 57 164.00 | 6 268 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 118.00 | | 202 118.00 | 202 118.00 |
VB T. V. A. | 679 326.00 | 679 326.00 | | 679 326.00 |
VC Groupe et associés | 168 400.00 | 168 400.00 | | 168 400.00 |
VI Groupe et associés | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
VP Divers | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 720.00 | 42 720.00 | | 42 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 615.00 | 45 615.00 | | 45 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 425 041.00 | 5 158 897.00 | 2 266 143.00 | 7 425 041.00 |
VW T.V.A. | 1 304 629.00 | 1 304 629.00 | | 1 304 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 481 247.00 | 7 467 708.00 | 8 836.00 | 7 481 247.00 |