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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 416.00 | 8 072.00 | 1 344.00 | 9 416.00 |
AP Constructions | 21 196.00 | 21 196.00 | | 21 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 254.00 | 71 295.00 | 51 959.00 | 123 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 215.00 | 100 563.00 | 69 653.00 | 170 215.00 |
BT Marchandises | 96 252.00 | | 96 252.00 | 96 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 015.00 | 6 714.00 | 437 301.00 | 444 015.00 |
BZ Autres créances | 185 157.00 | | 185 157.00 | 185 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 637 166.00 | | 637 166.00 | 637 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 055.00 | | 147 055.00 | 147 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 415.00 | 6 714.00 | 1 507 701.00 | 1 514 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 631.00 | 107 277.00 | 1 577 353.00 | 1 684 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 777 062.00 | 740 483.00 | | 777 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 655.00 | 36 579.00 | | 60 655.00 |
DL TOTAL (I) | 844 316.00 | 783 662.00 | | 844 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 584.00 | 8 515.00 | | 8 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 683.00 | 106 040.00 | | 147 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 400.00 | 106 032.00 | | 133 400.00 |
EA Autres dettes | 4 984.00 | 3 843.00 | | 4 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 245.00 | 228 711.00 | | 238 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 037.00 | 453 281.00 | | 733 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 353.00 | 1 236 943.00 | | 1 577 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 453.00 | 444 765.00 | | 724 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 732.00 | | 59 316.00 | 112 732.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 832.00 | 170 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 832.00 | 160 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 316.00 | | 59 316.00 | 103 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 539.00 | 15 024.00 | | 85 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 487.00 | 585.00 | | 7 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 052.00 | 14 439.00 | | 78 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 683.00 | 147 683.00 | | 147 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 767.00 | 27 767.00 | | 27 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238 245.00 | 238 245.00 | | 238 245.00 |
UX Autres créances clients | 435 958.00 | 435 958.00 | | 435 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
VB T. V. A. | 31 700.00 | 31 700.00 | | 31 700.00 |
VC Groupe et associés | 139 041.00 | 139 041.00 | | 139 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 055.00 | 147 055.00 | | 147 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 226.00 | 776 226.00 | | 776 226.00 |
VW T.V.A. | 61 809.00 | 61 809.00 | | 61 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 453.00 | 724 453.00 | | 724 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 074.00 | 4 132.00 | | 5 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 375.00 | 49 083.00 | | 50 375.00 |
ST Autres comptes | 90 392.00 | 94 435.00 | | 90 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 937.00 | 41 679.00 | | 40 937.00 |
YT Sous‐traitance | 204 680.00 | 154 176.00 | | 204 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 766.00 | 2 164.00 | | 1 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 839.00 | 6 296.00 | | 6 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 313 691.00 | 283 878.00 | | 313 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 071.00 | 177 689.00 | | 207 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 384.00 | 339 373.00 | | 386 384.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |