| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AP Constructions | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 534 693.00 | 2 530 251.00 | 1 004 442.00 | 3 534 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 070 576.00 | 744 296.00 | 326 280.00 | 1 070 576.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BF Prêts | 75 273.00 | | 75 273.00 | 75 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 697 618.00 | 3 285 248.00 | 1 412 370.00 | 4 697 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 235.00 | | 183 235.00 | 183 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 804 146.00 | 38 061.00 | 4 766 085.00 | 4 804 146.00 |
BZ Autres créances | 4 042 957.00 | | 4 042 957.00 | 4 042 957.00 |
CF Disponibilités | 5 788 117.00 | | 5 788 117.00 | 5 788 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 818 454.00 | 38 061.00 | 14 780 393.00 | 14 818 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 516 072.00 | 3 323 309.00 | 16 192 764.00 | 19 516 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 639 165.00 | 639 165.00 | | 639 165.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 115 736.00 | 1 115 736.00 | | 1 115 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 917.00 | 63 917.00 | | 63 917.00 |
DH Report à nouveau | -437 306.00 | 358 308.00 | | -437 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 593.00 | -795 614.00 | | 483 593.00 |
DK Provisions réglementées | 351 397.00 | 274 839.00 | | 351 397.00 |
DL TOTAL (I) | 2 216 502.00 | 1 656 351.00 | | 2 216 502.00 |
DP Provisions pour risques | 3 694 015.00 | 4 065 524.00 | | 3 694 015.00 |
DQ Provisions pour charges | 316 854.00 | 339 620.00 | | 316 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 010 869.00 | 4 405 144.00 | | 4 010 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 977.00 | 182 427.00 | | 184 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 564 487.00 | 427 422.00 | | 564 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 525 869.00 | 3 697 673.00 | | 4 525 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 279 050.00 | 2 664 154.00 | | 2 279 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
EA Autres dettes | 737 336.00 | 3 220 228.00 | | 737 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 670 639.00 | 2 457 610.00 | | 1 670 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 965 392.00 | 12 649 513.00 | | 9 965 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 192 764.00 | 18 711 009.00 | | 16 192 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 219 933.00 | | 219 933.00 | 219 933.00 |
FG Production vendue services | 27 542 541.00 | | 27 542 541.00 | 27 542 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 762 473.00 | | 27 762 473.00 | 27 762 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 422 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 787 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 007 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 167 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 860 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 053 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 564 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 147.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 021 346.00 | |
GE Autres charges | | | 997 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 305 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -298 530.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 450 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 419 098.00 | 69 600.00 | | 419 098.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 461.00 | 102 573.00 | | 92 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511 559.00 | 172 173.00 | | 511 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169 019.00 | 79 537.00 | | 169 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 277.00 | 79 537.00 | | 177 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 334 281.00 | 92 636.00 | | 334 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 969 545.00 | 29 882 489.00 | | 31 969 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 485 952.00 | 30 678 103.00 | | 31 485 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 593.00 | -795 614.00 | | 483 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 783 502.00 | | 594 780.00 | 4 783 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 500.00 | 75 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 487 536.00 | 4 697 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 479 036.00 | 4 613 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 690 728.00 | | 594 780.00 | 4 690 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 773.00 | | | 83 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 393 878.00 | 362 147.00 | 470 777.00 | 3 393 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 384 878.00 | 362 147.00 | 470 777.00 | 3 384 878.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 274 839.00 | 169 019.00 | 92 461.00 | 274 839.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 405 144.00 | 1 021 346.00 | 1 415 621.00 | 4 405 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 679 983.00 | 1 190 365.00 | 1 508 082.00 | 4 679 983.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 525 869.00 | 4 525 869.00 | | 4 525 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 531 566.00 | 531 566.00 | | 531 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 768 369.00 | 768 369.00 | | 768 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940 169.00 | 940 169.00 | | 940 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 670 639.00 | 1 670 639.00 | | 1 670 639.00 |
UP Prêts | 75 273.00 | 33 531.00 | 41 742.00 | 75 273.00 |
UX Autres créances clients | 4 804 146.00 | 4 804 146.00 | | 4 804 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VB T. V. A. | 478 946.00 | 478 946.00 | | 478 946.00 |
VC Groupe et associés | 3 013 009.00 | 3 013 009.00 | | 3 013 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 977.00 | 184 977.00 | | 184 977.00 |
VI Groupe et associés | 361 654.00 | 361 654.00 | | 361 654.00 |
VP Divers | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 106.00 | 176 106.00 | | 176 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533 853.00 | 533 853.00 | | 533 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 922 375.00 | 8 880 633.00 | 41 742.00 | 8 922 375.00 |
VW T.V.A. | 803 009.00 | 803 009.00 | | 803 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 965 392.00 | 9 965 392.00 | | 9 965 392.00 |