| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 864 386.00 | 487 248.00 | 377 138.00 | 864 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 262.00 | 13 225.00 | 1 038.00 | 14 262.00 |
AP Constructions | 102 917.00 | 90 633.00 | 12 284.00 | 102 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 491.00 | 18 199.00 | 14 292.00 | 32 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 461.00 | 283 345.00 | 128 116.00 | 411 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 911.00 | | 51 911.00 | 51 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 052 427.00 | 892 648.00 | 3 159 779.00 | 4 052 427.00 |
BT Marchandises | 422 590.00 | | 422 590.00 | 422 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 914.00 | 4 650.00 | 77 264.00 | 81 914.00 |
BZ Autres créances | 254 449.00 | | 254 449.00 | 254 449.00 |
CF Disponibilités | 1 445 872.00 | | 1 445 872.00 | 1 445 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 468.00 | | 35 468.00 | 35 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 240 292.00 | 4 650.00 | 2 235 642.00 | 2 240 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 292 719.00 | 897 298.00 | 5 395 421.00 | 6 292 719.00 |
CU Autres participations | 2 575 000.00 | | 2 575 000.00 | 2 575 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 259 169.00 | 1 444 121.00 | | 2 259 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 273.00 | 815 048.00 | | 676 273.00 |
DL TOTAL (I) | 3 320 442.00 | 2 644 169.00 | | 3 320 442.00 |
DP Provisions pour risques | 382 722.00 | 382 620.00 | | 382 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 382 722.00 | 382 620.00 | | 382 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 591.00 | 607 758.00 | | 156 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 179.00 | 215 818.00 | | 110 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 822.00 | 23 574.00 | | 38 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 714.00 | 651 676.00 | | 828 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 395.00 | 320 362.00 | | 538 395.00 |
EA Autres dettes | 19 555.00 | 88 042.00 | | 19 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 692 256.00 | 1 907 230.00 | | 1 692 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 395 421.00 | 4 934 019.00 | | 5 395 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 179.00 | | | 110 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 058 881.00 | 682 180.00 | 16 741 061.00 | 16 058 881.00 |
FD Production vendue biens | 63 695.00 | 1 361.00 | 65 056.00 | 63 695.00 |
FG Production vendue services | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 123 892.00 | 683 541.00 | 16 807 433.00 | 16 123 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 855 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 055 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 280 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 048 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 989.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 927 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 927 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 989 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 762.00 | 30 422.00 | | 20 762.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 660.00 | 30 422.00 | | 22 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 716.00 | 77 655.00 | | 51 716.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 508.00 | 182 272.00 | | 39 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 224.00 | 259 927.00 | | 91 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 564.00 | -229 505.00 | | -68 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 846.00 | 176 746.00 | | 244 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 992 969.00 | 16 756 996.00 | | 16 992 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 316 696.00 | 15 941 948.00 | | 16 316 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 676 273.00 | 815 048.00 | | 676 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 100 939.00 | | 55 508.00 | 4 100 939.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 816.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 816.00 | 2 626 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 020.00 | 4 052 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 878 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 204.00 | 546 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 878 648.00 | | | 878 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 565.00 | | 55 508.00 | 586 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 635 727.00 | | | 2 635 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 013.00 | 75 435.00 | 94 048.00 | 424 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 974.00 | 1 250.00 | | 11 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 039.00 | 74 185.00 | 94 048.00 | 412 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 382 620.00 | 2 000.00 | 1 898.00 | 382 620.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 449 740.00 | 37 508.00 | | 449 740.00 |
6T Sur comptes clients | 17 945.00 | 2 989.00 | 16 285.00 | 17 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 467 685.00 | 40 497.00 | 16 285.00 | 467 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 850 306.00 | 42 497.00 | 18 183.00 | 850 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 989.00 | 16 285.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 508.00 | 1 898.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 714.00 | 828 714.00 | | 828 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 404.00 | 195 404.00 | | 195 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 597.00 | 116 597.00 | | 116 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 763.00 | 155 763.00 | | 155 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 555.00 | 19 555.00 | | 19 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 911.00 | | 51 911.00 | 51 911.00 |
UX Autres créances clients | 76 334.00 | 76 334.00 | | 76 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VB T. V. A. | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
VC Groupe et associés | 216 234.00 | 216 234.00 | | 216 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 591.00 | 60 208.00 | 96 383.00 | 156 591.00 |
VI Groupe et associés | 110 179.00 | 110 179.00 | | 110 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 451 114.00 | | | 451 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 207.00 | 25 207.00 | | 25 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 468.00 | 35 468.00 | | 35 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 742.00 | 371 831.00 | 51 911.00 | 423 742.00 |
VW T.V.A. | 58 091.00 | 58 091.00 | | 58 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 434.00 | 1 557 051.00 | 96 383.00 | 1 653 434.00 |