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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 400.00 | 62 313.00 | 3 087.00 | 65 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 914 420.00 | 592 313.00 | 2 322 107.00 | 2 914 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 698.00 | | 11 698.00 | 11 698.00 |
BZ Autres créances | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CF Disponibilités | 307 028.00 | | 307 028.00 | 307 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 319 501.00 | | 319 501.00 | 319 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 233 921.00 | 592 313.00 | 2 641 608.00 | 3 233 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 2 849 000.00 | 530 000.00 | 2 319 000.00 | 2 849 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 800.00 | 30 200.00 | | 32 800.00 |
DG Autres réserves | 1 893 947.00 | 1 872 362.00 | | 1 893 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 082.00 | 50 185.00 | | 50 082.00 |
DL TOTAL (I) | 2 576 828.00 | 2 552 747.00 | | 2 576 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 354.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 906.00 | 37 706.00 | | 32 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 938.00 | 11 042.00 | | 8 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 918.00 | 44 914.00 | | 22 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 779.00 | 94 016.00 | | 64 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 641 608.00 | 2 646 762.00 | | 2 641 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 779.00 | 94 016.00 | | 64 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 209.00 | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 729.00 | | 411 729.00 | 411 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 729.00 | | 411 729.00 | 411 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 900.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 126.00 | 6 585.00 | | 13 126.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 171.00 | 15 955.00 | | 15 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 233.00 | 427 311.00 | | 431 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 152.00 | 377 126.00 | | 381 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 082.00 | 50 185.00 | | 50 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 413.00 | 5 900.00 | | 56 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 413.00 | 5 900.00 | | 56 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
VB T. V. A. | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 32 906.00 | 32 906.00 | | 32 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VP Divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
VW T.V.A. | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 779.00 | 64 779.00 | | 64 779.00 |