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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 167.00 | 2 957.00 | 5 210.00 | 8 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 653.00 | 105 459.00 | 387 194.00 | 492 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 566.00 | 108 416.00 | 571 150.00 | 679 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 734.00 | | 22 734.00 | 22 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 089.00 | | 12 089.00 | 12 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 404.00 | | 376 404.00 | 376 404.00 |
BZ Autres créances | 60 273.00 | | 60 273.00 | 60 273.00 |
CF Disponibilités | 24 009.00 | | 24 009.00 | 24 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 289.00 | | 497 289.00 | 497 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 855.00 | 108 416.00 | 1 068 439.00 | 1 176 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
CU Autres participations | 174 112.00 | | 174 112.00 | 174 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 202 946.00 | 155 223.00 | | 202 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 949.00 | 47 724.00 | | 1 949.00 |
DL TOTAL (I) | 384 796.00 | 238 846.00 | | 384 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 236.00 | 167 470.00 | | 357 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091.00 | 1 006.00 | | 1 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 338.00 | 10 290.00 | | 1 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 552.00 | 133 285.00 | | 111 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 072.00 | 163 192.00 | | 181 072.00 |
EA Autres dettes | 31 355.00 | 2 039.00 | | 31 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 643.00 | 477 282.00 | | 683 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 439.00 | 716 129.00 | | 1 068 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 140.00 | 366 443.00 | | 378 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 567.00 | 144 000.00 | 220 955.00 | 386 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 956.00 | 679 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 956.00 | 500 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 821.00 | 144 000.00 | 220 955.00 | 207 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 746.00 | | | 178 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 422.00 | 47 370.00 | 29 376.00 | 90 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 422.00 | 47 370.00 | 29 376.00 | 90 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 552.00 | 111 552.00 | | 111 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 949.00 | 73 949.00 | | 73 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 891.00 | 41 891.00 | | 41 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 355.00 | 31 355.00 | | 31 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
UX Autres créances clients | 376 404.00 | 376 404.00 | | 376 404.00 |
VB T. V. A. | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VC Groupe et associés | 24 008.00 | 24 008.00 | | 24 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 839.00 | 51 027.00 | 59 812.00 | 110 839.00 |
VI Groupe et associés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 626.00 | | | 55 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
VP Divers | 18 024.00 | 18 024.00 | | 18 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 091.00 | 443 091.00 | | 443 091.00 |
VW T.V.A. | 64 007.00 | 64 007.00 | | 64 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 614.00 | 376 802.00 | 59 812.00 | 436 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 323.00 | 16 261.00 | | 15 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 327.00 | 2 464.00 | | 5 327.00 |
ST Autres comptes | 1 019 089.00 | 724 359.00 | | 1 019 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 839.00 | 33 674.00 | | 49 839.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 511 543.00 | 639 775.00 | | 511 543.00 |
YT Sous‐traitance | 272 942.00 | 209 610.00 | | 272 942.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -4 944.00 | 4 944.00 | | -4 944.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 788.00 | 2 727.00 | | 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 681.00 | 770.00 | | 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 004.00 | 17 031.00 | | 16 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 553.00 | 220 728.00 | | 268 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 173.00 | 107 258.00 | | 156 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 343 042.00 | 977 778.00 | | 1 343 042.00 |