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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 046.00 | 7 547.00 | 2 499.00 | 10 046.00 |
AP Constructions | 109 391.00 | 65 775.00 | 43 616.00 | 109 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 705.00 | 102 326.00 | 19 378.00 | 121 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 148.00 | 128 183.00 | 82 965.00 | 211 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 020.00 | 303 832.00 | 157 188.00 | 461 020.00 |
BT Marchandises | 1 264 459.00 | 386 094.00 | 878 365.00 | 1 264 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 574.00 | 41 925.00 | 916 649.00 | 958 574.00 |
BZ Autres créances | 88 209.00 | | 88 209.00 | 88 209.00 |
CF Disponibilités | 34 398.00 | | 34 398.00 | 34 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 361 248.00 | 428 019.00 | 1 933 229.00 | 2 361 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 822 269.00 | 731 851.00 | 2 090 417.00 | 2 822 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
CU Autres participations | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 595 000.00 | 595 000.00 | | 595 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
DG Autres réserves | 93 967.00 | 93 967.00 | | 93 967.00 |
DH Report à nouveau | -89 307.00 | -89 793.00 | | -89 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 684.00 | 486.00 | | -198 684.00 |
DL TOTAL (I) | 405 923.00 | 604 607.00 | | 405 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 758.00 | 218 752.00 | | 204 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 239.00 | 236 583.00 | | 84 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 374.00 | 478 107.00 | | 1 199 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 377.00 | 159 533.00 | | 186 377.00 |
EA Autres dettes | 9 078.00 | 19 411.00 | | 9 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 46 073.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 684 494.00 | 1 159 129.00 | | 1 684 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 417.00 | 1 763 736.00 | | 2 090 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 579 138.00 | 904 873.00 | | 1 579 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 014.00 | 133 537.00 | | 160 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 982 008.00 | | 3 982 008.00 | 3 982 008.00 |
FG Production vendue services | 466 475.00 | | 466 475.00 | 466 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 448 483.00 | | 4 448 483.00 | 4 448 483.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 867 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 476 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 386 094.00 | |
GE Autres charges | | | 7 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 129 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 210.00 | 16 385.00 | | 23 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 353.00 | | | 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 10.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 187.00 | 10.00 | | 1 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 471.00 | 68.00 | | 2 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 036.00 | 68.00 | | 6 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 849.00 | -58.00 | | -4 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 635.00 | | | -71 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 872 280.00 | 3 693 494.00 | | 4 872 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 070 964.00 | 3 693 008.00 | | 5 070 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 684.00 | 486.00 | | -198 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 089.00 | 10 507.00 | | 11 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 232.00 | | 51 472.00 | 417 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 100.00 | 8 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 683.00 | 461 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 583.00 | 442 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 496.00 | | 2 550.00 | 7 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 987.00 | | 48 840.00 | 397 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 749.00 | | 82.00 | 11 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 386.00 | 29 464.00 | 1 019.00 | 275 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 496.00 | 51.00 | | 7 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 890.00 | 29 413.00 | 1 019.00 | 267 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 386 838.00 | 383 863.00 | 384 606.00 | 386 838.00 |
6T Sur comptes clients | 50 586.00 | 2 232.00 | 10 892.00 | 50 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 437 424.00 | 386 094.00 | 395 499.00 | 437 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 424.00 | 386 094.00 | 395 499.00 | 437 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 386 094.00 | 395 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 374.00 | 1 199 374.00 | | 1 199 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 723.00 | 59 723.00 | | 59 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 866.00 | 73 866.00 | | 73 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
UX Autres créances clients | 905 282.00 | 905 282.00 | | 905 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 292.00 | 53 292.00 | | 53 292.00 |
VB T. V. A. | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
VC Groupe et associés | 71 635.00 | 71 635.00 | | 71 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 014.00 | 160 014.00 | | 160 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 744.00 | 23 627.00 | 21 118.00 | 44 744.00 |
VI Groupe et associés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 865.00 | | | 33 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 732.00 | 1 054 732.00 | | 1 054 732.00 |
VW T.V.A. | 42 882.00 | 42 882.00 | | 42 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 255.00 | 1 579 138.00 | 21 118.00 | 1 600 255.00 |