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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 237.00 | 43 862.00 | 375.00 | 44 237.00 |
AH Fonds commercial | 3 503 387.00 | | 3 503 387.00 | 3 503 387.00 |
AN Terrains | 608 383.00 | 308 169.00 | 300 214.00 | 608 383.00 |
AP Constructions | 6 298 523.00 | 4 687 494.00 | 1 611 029.00 | 6 298 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 676 464.00 | 3 843 484.00 | 1 832 980.00 | 5 676 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 513 203.00 | 3 064 697.00 | 1 448 506.00 | 4 513 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 197 662.00 | | 197 662.00 | 197 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 689.00 | | 45 689.00 | 45 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 464 417.00 | 12 030 238.00 | 9 434 179.00 | 21 464 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 595 960.00 | 165 627.00 | 4 430 333.00 | 4 595 960.00 |
BZ Autres créances | 197 361.00 | | 197 361.00 | 197 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
CF Disponibilités | 351 373.00 | | 351 373.00 | 351 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 621.00 | | 14 621.00 | 14 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 174 836.00 | 165 627.00 | 5 009 209.00 | 5 174 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 639 253.00 | 12 195 865.00 | 14 443 387.00 | 26 639 253.00 |
CU Autres participations | 486 705.00 | | 486 705.00 | 486 705.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 82 532.00 | 82 532.00 | | 82 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 830 000.00 | 3 830 000.00 | | 3 830 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 310 979.00 | 310 979.00 | | 310 979.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 383 000.00 | 383 000.00 | | 383 000.00 |
DH Report à nouveau | | 935 605.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 368 647.00 | 496 647.00 | | 1 368 647.00 |
DJ Subventions d’investissement | 192 990.00 | 227 424.00 | | 192 990.00 |
DL TOTAL (I) | 6 085 616.00 | 6 183 655.00 | | 6 085 616.00 |
DQ Provisions pour charges | 292 442.00 | 258 135.00 | | 292 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 292 442.00 | 258 135.00 | | 292 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 231 190.00 | 2 128 702.00 | | 2 231 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 402 296.00 | 3 300 059.00 | | 2 402 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 154 728.00 | 956 627.00 | | 1 154 728.00 |
EA Autres dettes | 2 277 115.00 | 1 650 010.00 | | 2 277 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 065 329.00 | 8 035 398.00 | | 8 065 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 443 387.00 | 14 477 188.00 | | 14 443 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 835 541.00 | | 835 541.00 | 835 541.00 |
FG Production vendue services | 18 408 800.00 | | 18 408 800.00 | 18 408 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 244 341.00 | | 19 244 341.00 | 19 244 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 346 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 289 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 985 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 232 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 497 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 735.00 | |
GE Autres charges | | | 8 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 773 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 572 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 398 910.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 854 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 267.00 | 43 552.00 | | 76 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 267.00 | 43 552.00 | | 76 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 766.00 | 44 267.00 | | 3 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 307.00 | 27 184.00 | | 34 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 709.00 | 71 451.00 | | 43 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 559.00 | -27 899.00 | | 32 559.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 083.00 | 45 000.00 | | 136 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 382 735.00 | 172 737.00 | | 382 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 823 769.00 | 15 572 755.00 | | 19 823 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 455 122.00 | 15 076 109.00 | | 18 455 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 368 647.00 | 496 647.00 | | 1 368 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 104 514.00 | | 1 422 877.00 | 20 104 514.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 532.00 | | | 82 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 862.00 | 540 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 975.00 | 21 464 417.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 82 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 547 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 113.00 | 17 294 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 547 623.00 | | | 3 547 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 935 838.00 | | 1 414 510.00 | 15 935 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538 521.00 | | 8 367.00 | 538 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 585 258.00 | 1 497 485.00 | 52 505.00 | 10 585 258.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 532.00 | | | 82 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 362.00 | 500.00 | | 43 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 459 364.00 | 1 496 985.00 | 52 505.00 | 10 459 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 258 135.00 | 34 307.00 | | 258 135.00 |
6T Sur comptes clients | 94 423.00 | 115 735.00 | 44 531.00 | 94 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 423.00 | 115 735.00 | 44 531.00 | 94 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 558.00 | 150 042.00 | 44 531.00 | 352 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 735.00 | 44 531.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 307.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 402 296.00 | 2 402 296.00 | | 2 402 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 640 125.00 | 640 125.00 | | 640 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 735.00 | 417 735.00 | | 417 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 689.00 | 45 689.00 | | 45 689.00 |
UX Autres créances clients | 4 397 528.00 | 4 397 528.00 | | 4 397 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 432.00 | 198 432.00 | | 198 432.00 |
VB T. V. A. | 104 551.00 | 104 551.00 | | 104 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 231 190.00 | 798 769.00 | 1 432 421.00 | 2 231 190.00 |
VI Groupe et associés | 2 277 115.00 | 2 277 115.00 | | 2 277 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 006 000.00 | | | 1 006 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 903 512.00 | | | 903 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 031.00 | 36 031.00 | | 36 031.00 |
VP Divers | 32 762.00 | 32 762.00 | | 32 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 320.00 | 90 320.00 | | 90 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 621.00 | 14 621.00 | | 14 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 853 632.00 | 4 853 632.00 | | 4 853 632.00 |
VW T.V.A. | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 065 329.00 | 6 632 908.00 | 1 432 421.00 | 8 065 329.00 |