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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 039.00 | |
AN Terrains | | | 10 000.00 | |
AP Constructions | | | 597 420.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 519 454.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 30 087.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 48 548.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 249 608.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 761 190.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 305 977.00 | |
BT Marchandises | | | 42 724.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 824 084.00 | |
BZ Autres créances | | | 244 267.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 496 841.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 323 567.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 998 649.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 8 248 257.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 980 400.00 | 1 980 400.00 | | 1 980 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 040.00 | 198 040.00 | | 198 040.00 |
DG Autres réserves | 2 000 069.00 | 1 432 645.00 | | 2 000 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 047.00 | 627 424.00 | | 678 047.00 |
DL TOTAL (I) | 4 856 556.00 | 4 238 509.00 | | 4 856 556.00 |
DP Provisions pour risques | 531 198.00 | 326 549.00 | | 531 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 531 198.00 | 326 549.00 | | 531 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 851.00 | 691 555.00 | | 539 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 564.00 | 3 539.00 | | 3 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 384.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 844 029.00 | 890 496.00 | | 1 844 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 827.00 | 345 422.00 | | 443 827.00 |
EA Autres dettes | 20 899.00 | 13 941.00 | | 20 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 860 504.00 | 1 964 338.00 | | 2 860 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 248 257.00 | 6 529 396.00 | | 8 248 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 320 653.00 | 1 944 954.00 | | 2 320 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 654 119.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 626 608.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 280 727.00 | |
FM Production stockée | | | -162 573.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 092.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 325 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 465 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 139 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -406 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 213 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 272.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 266 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 285.00 | |
GE Autres charges | | | 2 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 399 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 925 866.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GN Différences positives de change | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 051.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 908 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 569.00 | 3 608.00 | | 13 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 200.00 | 57.00 | | 13 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 769.00 | 3 665.00 | | 26 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 192.00 | 14 125.00 | | 4 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 696.00 | 14 125.00 | | 11 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 073.00 | -10 460.00 | | 15 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 170.00 | 223 099.00 | | 245 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 354 409.00 | 11 837 507.00 | | 13 354 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 676 362.00 | 11 210 083.00 | | 12 676 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 678 047.00 | 627 424.00 | | 678 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 342 171.00 | | 241 332.00 | 4 342 171.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 41 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 900.00 | 44 542.00 | 4 433 059.00 | 105 900.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105 900.00 | 29 542.00 | 4 162 328.00 | 105 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 301.00 | | | 222 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 056 440.00 | | 241 332.00 | 4 056 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 060.00 | | | 56 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 959 219.00 | 247 428.00 | 23 195.00 | 2 959 219.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 455.00 | 7 806.00 | | 211 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 740 393.00 | 239 622.00 | 23 195.00 | 2 740 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 326 549.00 | 266 478.00 | 61 830.00 | 326 549.00 |
6N Sur stocks et en cours | 227 266.00 | 30 297.00 | 92 223.00 | 227 266.00 |
6T Sur comptes clients | 172 106.00 | 4 987.00 | 18 050.00 | 172 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 399 373.00 | 35 284.00 | 110 274.00 | 399 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 725 922.00 | 301 763.00 | 172 104.00 | 725 922.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 301 763.00 | 172 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 844 029.00 | 1 844 029.00 | | 1 844 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 793.00 | 72 793.00 | | 72 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 296.00 | 140 296.00 | | 140 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 319.00 | 101 319.00 | | 101 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 898.00 | 20 898.00 | | 20 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 2 804 149.00 | 2 804 149.00 | | 2 804 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 763.00 | | 175 763.00 | 175 763.00 |
VB T. V. A. | 83 846.00 | 83 846.00 | | 83 846.00 |
VC Groupe et associés | 27 868.00 | 27 868.00 | | 27 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | -453 235.00 | 453 235.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 850.00 | 453 235.00 | 86 615.00 | 539 850.00 |
VI Groupe et associés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 730.00 | | | 198 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 667.00 | 129 667.00 | | 129 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 567.00 | 323 567.00 | | 323 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 552 021.00 | 3 375 197.00 | 176 823.00 | 3 552 021.00 |
VW T.V.A. | 116 512.00 | 116 512.00 | | 116 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 860 503.00 | 2 320 652.00 | 539 850.00 | 2 860 503.00 |