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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 245.00 | 73 438.00 | 32 807.00 | 106 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 217.00 | 78 411.00 | 35 807.00 | 114 217.00 |
BT Marchandises | 95 302.00 | | 95 302.00 | 95 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 070.00 | | 363 070.00 | 363 070.00 |
BZ Autres créances | 25 283.00 | | 25 283.00 | 25 283.00 |
CF Disponibilités | 205 297.00 | | 205 297.00 | 205 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 924.00 | | 690 924.00 | 690 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 141.00 | 78 411.00 | 726 731.00 | 805 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
DJ Subventions d’investissement | 866.00 | | | 866.00 |
DL TOTAL (I) | 54 983.00 | | | 54 983.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 580.00 | | | 50 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 580.00 | | | 50 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 437.00 | | | 258 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 948.00 | | | 133 948.00 |
EA Autres dettes | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 876.00 | | | 226 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 168.00 | | | 621 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 731.00 | | | 726 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 168.00 | | | 621 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 512 550.00 | | 512 550.00 | 512 550.00 |
FG Production vendue services | 1 045 440.00 | | 1 045 440.00 | 1 045 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 557 991.00 | | 1 557 991.00 | 1 557 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 580.00 | |
GE Autres charges | | | 22 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 347.00 | | | 48 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 970.00 | | | 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 970.00 | | | 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 970.00 | | | 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 629 702.00 | | | 1 629 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 476.00 | | | 1 618 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 217.00 | | 3 000.00 | 111 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 217.00 | | | 111 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 777.00 | 13 633.00 | | 64 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 777.00 | 13 633.00 | | 64 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 580.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 386.00 | | 22 386.00 | 22 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 386.00 | | 22 386.00 | 22 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 386.00 | 50 580.00 | 22 386.00 | 22 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 580.00 | 22 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 437.00 | 258 437.00 | | 258 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 866.00 | 36 866.00 | | 36 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 933.00 | 36 933.00 | | 36 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 876.00 | 226 876.00 | | 226 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 363 070.00 | 363 070.00 | | 363 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VB T. V. A. | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VC Groupe et associés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 325.00 | 390 325.00 | 3 000.00 | 393 325.00 |
VW T.V.A. | 44 414.00 | 44 414.00 | | 44 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 168.00 | 621 168.00 | | 621 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -4 538.00 | | | -4 538.00 |
ST Autres comptes | 53 398.00 | | | 53 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 386.00 | | | 62 386.00 |
YT Sous‐traitance | 272 393.00 | | | 272 393.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 215 600.00 | | | 215 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 280.00 | | | 309 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 251.00 | | | 149 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 599 239.00 | | | 599 239.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |