| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 882.00 | 146 171.00 | 9 711.00 | 155 882.00 |
AH Fonds commercial | 240 055.00 | 120 000.00 | 120 055.00 | 240 055.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
AN Terrains | 28 933.00 | | 28 933.00 | 28 933.00 |
AP Constructions | 209 287.00 | 89 882.00 | 119 405.00 | 209 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 333.00 | 432 049.00 | 28 284.00 | 460 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 001.00 | 163 232.00 | 72 769.00 | 236 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 618.00 | | 10 618.00 | 10 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 034.00 | | 20 034.00 | 20 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 737 002.00 | 3 857 771.00 | 879 232.00 | 4 737 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 401 010.00 | 275 301.00 | 1 125 709.00 | 1 401 010.00 |
BN En cours de production de biens | 218 400.00 | 5 731.00 | 212 670.00 | 218 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 321.00 | 17 984.00 | 96 337.00 | 114 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 800.00 | | 77 800.00 | 77 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 872 410.00 | | 1 872 410.00 | 1 872 410.00 |
BZ Autres créances | 942 777.00 | | 942 777.00 | 942 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CF Disponibilités | 8 548 213.00 | | 8 548 213.00 | 8 548 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 008.00 | | 83 008.00 | 83 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 258 964.00 | 299 016.00 | 12 959 948.00 | 13 258 964.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 005 144.00 | 4 156 787.00 | 13 848 357.00 | 18 005 144.00 |
CU Autres participations | 465 710.00 | 99 108.00 | 366 602.00 | 465 710.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 908 339.00 | 2 807 328.00 | 101 011.00 | 2 908 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 372.00 | 246 372.00 | | 246 372.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 938 987.00 | 2 938 987.00 | | 2 938 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 637.00 | 24 637.00 | | 24 637.00 |
DG Autres réserves | 409 609.00 | 409 609.00 | | 409 609.00 |
DH Report à nouveau | 5 009 471.00 | 4 164 927.00 | | 5 009 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 558 618.00 | 1 041 642.00 | | 1 558 618.00 |
DL TOTAL (I) | 10 187 693.00 | 8 826 173.00 | | 10 187 693.00 |
DP Provisions pour risques | 9 178.00 | 28 776.00 | | 9 178.00 |
DQ Provisions pour charges | 375 268.00 | | | 375 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 178.00 | 28 776.00 | | 9 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 214.00 | 349 464.00 | | 270 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 677.00 | 1 833.00 | | 2 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 840 496.00 | 223 232.00 | | 840 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 157.00 | 1 106 507.00 | | 1 420 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 104.00 | 300 765.00 | | 520 104.00 |
EA Autres dettes | 4 452.00 | 915.00 | | 4 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 569 908.00 | 746 900.00 | | 569 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 628 008.00 | 2 729 615.00 | | 3 628 008.00 |
ED (V) | 23 479.00 | 19 208.00 | | 23 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 848 357.00 | 11 603 773.00 | | 13 848 357.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 495 377.00 | 285 375.00 | | 1 495 377.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 8 275.00 | 44 508.00 | | 8 275.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -11 668.00 | -36 232.00 | | -11 668.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -3 393.00 | 8 276.00 | | -3 393.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 156 855.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 384 915.00 | | 1 384 915.00 | 1 384 915.00 |
FD Production vendue biens | 2 597 843.00 | 6 760 547.00 | 9 358 389.00 | 2 597 843.00 |
FG Production vendue services | 176 498.00 | 5 462.00 | 181 960.00 | 176 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 159 255.00 | 6 766 009.00 | 10 925 264.00 | 4 159 255.00 |
FM Production stockée | | | -24 441.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 507 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 501 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 359 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 352 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -230 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 616 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 299 016.00 | |
GE Autres charges | | | 96 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 393 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 108 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 545.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 776.00 | |
GN Différences positives de change | | | 277 532.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 313 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319 654.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 698.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 782.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 415 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 352.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 093 492.00 | 215 992.00 | | 1 093 492.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 093 492.00 | 282 344.00 | | 1 093 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233 256.00 | 118 498.00 | | 233 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 322.00 | 39 000.00 | | 99 322.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422 578.00 | 157 498.00 | | 422 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 670 914.00 | 124 846.00 | | 670 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 527 714.00 | 253 417.00 | | 527 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 914 656.00 | 12 757 622.00 | | 12 914 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 356 038.00 | 11 715 981.00 | | 11 356 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 558 618.00 | 1 041 642.00 | | 1 558 618.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 21 805.00 | 35 753.00 | | 21 805.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 483 710.00 | 249 143.00 | | 1 483 710.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -11 668.00 | -36 232.00 | | -11 668.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 495 378.00 | 285 375.00 | | 1 495 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 816 942.00 | | 213 648.00 | 4 816 942.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 796 751.00 | | 166 261.00 | 2 796 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 748.00 | 496 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293 587.00 | 4 737 003.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 54 673.00 | 2 908 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 220 039.00 | 397 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 127.00 | 934 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617 785.00 | | | 617 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 295.00 | | 47 387.00 | 902 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 110.00 | | | 500 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 388 207.00 | 274 711.00 | 24 255.00 | 3 388 207.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 599 385.00 | 217 055.00 | 9 112.00 | 2 599 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 442.00 | 12 292.00 | 1 563.00 | 135 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 379.00 | 45 364.00 | 13 580.00 | 653 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 776.00 | 9 178.00 | 28 776.00 | 28 776.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | 90 000.00 | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 542 394.00 | 299 016.00 | 542 394.00 | 542 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 671 502.00 | 299 016.00 | 542 394.00 | 671 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700 278.00 | 308 194.00 | 571 170.00 | 700 278.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 157.00 | 1 420 157.00 | | 1 420 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 775.00 | 105 775.00 | | 105 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 006.00 | 96 006.00 | | 96 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 868 427.00 | 868 427.00 | | 868 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 569 908.00 | 176 992.00 | 392 916.00 | 569 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 652.00 | | 30 652.00 | 30 652.00 |
UX Autres créances clients | 1 872 410.00 | 1 872 410.00 | | 1 872 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 800.00 | 77 800.00 | | 77 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 214.00 | 79 726.00 | 190 488.00 | 270 214.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 974.00 | 18 974.00 | | 18 974.00 |
VP Divers | 512 152.00 | | 512 152.00 | 512 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280 970.00 | 280 970.00 | | 280 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 245.00 | 419 245.00 | | 419 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 008.00 | 83 008.00 | | 83 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 015 825.00 | 2 473 020.00 | 542 805.00 | 3 015 825.00 |
VW T.V.A. | 37 352.00 | 37 352.00 | | 37 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 651 486.00 | 3 068 082.00 | 583 404.00 | 3 651 486.00 |