| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 242 160.00 | | 2 242 160.00 | 2 242 160.00 |
AP Constructions | 7 973 677.00 | 5 791 742.00 | 2 181 935.00 | 7 973 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 215 838.00 | 5 791 742.00 | 4 424 095.00 | 10 215 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 242.00 | | 137 242.00 | 137 242.00 |
BZ Autres créances | 169 248.00 | | 169 248.00 | 169 248.00 |
CF Disponibilités | 155 231.00 | | 155 231.00 | 155 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 461 721.00 | | 461 721.00 | 461 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 677 559.00 | 5 791 742.00 | 4 885 816.00 | 10 677 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 727 551.00 | 1 727 551.00 | | 1 727 551.00 |
DH Report à nouveau | -3 959 820.00 | -3 190 410.00 | | -3 959 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 355.00 | -769 411.00 | | -250 355.00 |
DL TOTAL (I) | -2 472 624.00 | -2 222 269.00 | | -2 472 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 042 942.00 | 6 884 111.00 | | 7 042 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 377.00 | | | 72 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 918.00 | 38 023.00 | | 37 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 478.00 | 14 367.00 | | 23 478.00 |
EA Autres dettes | 68 147.00 | 17 552.00 | | 68 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 579.00 | 72 582.00 | | 113 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 358 440.00 | 7 026 635.00 | | 7 358 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 885 816.00 | 4 804 366.00 | | 4 885 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 122.00 | 221 004.00 | | 243 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 042 942.00 | | | 7 042 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 602 146.00 | | 602 146.00 | 602 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 146.00 | | 602 146.00 | 602 146.00 |
FQ Autres produits | | | 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -250 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 626.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 626.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | 8 626.00 | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 625.00 | 87 638.00 | | 602 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 980.00 | 857 048.00 | | 852 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -250 355.00 | -769 411.00 | | -250 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 140 071.00 | | 75 767.00 | 10 140 071.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 215 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 215 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 140 071.00 | | 75 767.00 | 10 140 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 567 625.00 | 224 117.00 | | 5 567 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 567 625.00 | 224 117.00 | | 5 567 625.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 042 942.00 | | 7 042 942.00 | 7 042 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 918.00 | 37 918.00 | | 37 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 147.00 | 68 147.00 | | 68 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 579.00 | 113 579.00 | | 113 579.00 |
UX Autres créances clients | 137 242.00 | | | 137 242.00 |
VB T. V. A. | 44 150.00 | | | 44 150.00 |
VC Groupe et associés | 125 098.00 | | | 125 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 311.00 | | | 237 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 490.00 | 306 490.00 | | 306 490.00 |
VW T.V.A. | 22 716.00 | 22 716.00 | | 22 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 286 064.00 | 243 122.00 | 7 042 942.00 | 7 286 064.00 |