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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 625.00 | 147 621.00 | 4.00 | 147 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 212.00 | 579 021.00 | 44 190.00 | 623 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 741.00 | | 30 741.00 | 30 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 579.00 | 726 642.00 | 490 936.00 | 1 217 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BZ Autres créances | 285 924.00 | | 285 924.00 | 285 924.00 |
CF Disponibilités | 11 285.00 | | 11 285.00 | 11 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 537.00 | | 18 537.00 | 18 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 290.00 | | 327 290.00 | 327 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 869.00 | 726 642.00 | 818 227.00 | 1 544 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 139.00 | | | 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 45 254.00 | | | 45 254.00 |
DH Report à nouveau | 374 608.00 | | | 374 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 789.00 | | | -130 789.00 |
DL TOTAL (I) | 290 173.00 | | | 290 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 867.00 | | | 338 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 347.00 | | | 68 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 990.00 | | | 106 990.00 |
EA Autres dettes | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 054.00 | | | 528 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 227.00 | | | 818 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 045.00 | | | 292 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 672.00 | | | 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 663.00 | | 9 915.00 | 1 207 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 217 579.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 770 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 000.00 | | | 416 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 638.00 | | 8 200.00 | 762 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 025.00 | | 1 715.00 | 29 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 792.00 | 24 850.00 | | 701 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 792.00 | 24 850.00 | | 701 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 347.00 | 68 347.00 | | 68 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 518.00 | 57 518.00 | | 57 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 282.00 | 29 282.00 | | 29 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 741.00 | 139.00 | 30 602.00 | 30 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
VB T. V. A. | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VC Groupe et associés | 272 639.00 | 272 639.00 | | 272 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 194.00 | 102 185.00 | 236 009.00 | 338 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 480.00 | | | 67 480.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 537.00 | 18 537.00 | | 18 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 202.00 | 304 600.00 | 30 602.00 | 335 202.00 |
VW T.V.A. | 16 993.00 | 16 993.00 | | 16 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 054.00 | 292 045.00 | 236 009.00 | 528 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 424.00 | | | 28 424.00 |
ST Autres comptes | 53 628.00 | | | 53 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 880.00 | | | 65 880.00 |
YT Sous‐traitance | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 017.00 | | | 65 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 405.00 | | | 31 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 284.00 | | | 150 284.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |