| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 740.00 | 19 729.00 | 2 011.00 | 21 740.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | 161 600.00 | 238 400.00 | 400 000.00 |
AN Terrains | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 102 320.00 | 42 562.00 | 59 758.00 | 102 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 194.00 | 44 136.00 | 14 059.00 | 58 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 706.00 | 268 516.00 | 334 189.00 | 602 706.00 |
BN En cours de production de biens | 23 689.00 | | 23 689.00 | 23 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 309 610.00 | | 309 610.00 | 309 610.00 |
BZ Autres créances | 14 698.00 | | 14 698.00 | 14 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 220 159.00 | | 220 159.00 | 220 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 469.00 | | 669 469.00 | 669 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 174.00 | 268 516.00 | 1 003 658.00 | 1 272 174.00 |
CU Autres participations | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 150.00 | 115 150.00 | | 110 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 856.00 | 22 455.00 | | 39 856.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45 084.00 | 4 482.00 | | 45 084.00 |
DG Autres réserves | 127 451.00 | 127 451.00 | | 127 451.00 |
DH Report à nouveau | | -7 603.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 226.00 | 123 608.00 | | 105 226.00 |
DL TOTAL (I) | 427 767.00 | 385 542.00 | | 427 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 004.00 | 369 765.00 | | 245 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 902.00 | 9 460.00 | | 16 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 683.00 | 29 761.00 | | 38 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 744.00 | 287 010.00 | | 260 744.00 |
EA Autres dettes | 14 558.00 | 1 334.00 | | 14 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 892.00 | 697 328.00 | | 575 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 658.00 | 1 082 871.00 | | 1 003 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 214 081.00 | | 1 214 081.00 | 1 214 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 081.00 | | 1 214 081.00 | 1 214 081.00 |
FM Production stockée | | | -19 746.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 395.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 837.00 | |
GE Autres charges | | | 6 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 867.00 | | | 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -761.00 | | | -761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -143.00 | | | -143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 032.00 | 1 181 759.00 | | 1 231 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 805.00 | 1 058 151.00 | | 1 125 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 226.00 | 123 608.00 | | 105 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 393.00 | 23 958.00 | | 23 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 790.00 | 5 837.00 | 21 111.00 | 283 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 831.00 | 297.00 | 799.00 | 181 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 958.00 | 5 541.00 | 20 312.00 | 101 958.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 683.00 | 38 683.00 | | 38 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 744.00 | 260 744.00 | | 260 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 004.00 | 57 217.00 | 161 044.00 | 245 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325 621.00 | 325 621.00 | | 325 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 202.00 | 325 621.00 | 8 581.00 | 334 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 892.00 | 388 105.00 | 161 044.00 | 575 892.00 |