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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254.00 | 56.00 | 197.00 | 254.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 624.00 | 61 585.00 | 2 039.00 | 63 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 327.00 | 47 227.00 | 117 100.00 | 164 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 206.00 | 108 869.00 | 119 337.00 | 228 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 694.00 | | 495 694.00 | 495 694.00 |
BZ Autres créances | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 446.00 | | 350 446.00 | 350 446.00 |
CF Disponibilités | 113 560.00 | | 113 560.00 | 113 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 557.00 | | 966 557.00 | 966 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 763.00 | 108 869.00 | 1 085 894.00 | 1 194 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 484 242.00 | | | 484 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 762.00 | | | 26 762.00 |
DL TOTAL (I) | 852 005.00 | | | 852 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 468.00 | | | 39 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 420.00 | | | 194 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 889.00 | | | 233 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 894.00 | | | 1 085 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 889.00 | | | 233 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
FG Production vendue services | 742 412.00 | | 742 412.00 | 742 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 185.00 | | 746 185.00 | 746 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 794.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 291.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 315.00 | | | 766 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 552.00 | | | 739 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 762.00 | | | 26 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 474.00 | | 63 732.00 | 164 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 625.00 | | 254.00 | 63 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 849.00 | | 63 478.00 | 100 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 075.00 | 36 794.00 | | 72 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 643.00 | 4 999.00 | | 56 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 432.00 | 31 795.00 | | 15 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 469.00 | 39 469.00 | | 39 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 421.00 | 194 421.00 | | 194 421.00 |
UX Autres créances clients | 495 695.00 | 495 695.00 | | 495 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 550.00 | 502 550.00 | | 502 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 889.00 | 233 889.00 | | 233 889.00 |