| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 243.00 | 52 049.00 | 53 194.00 | 105 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 944.00 | 87 635.00 | 53 309.00 | 140 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 640.00 | | 98 640.00 | 98 640.00 |
BZ Autres créances | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 187 416.00 | | 187 416.00 | 187 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 198.00 | | 490 198.00 | 490 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 142.00 | 87 635.00 | 543 508.00 | 631 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 341 685.00 | 309 177.00 | | 341 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 097.00 | 32 508.00 | | 40 097.00 |
DL TOTAL (I) | 502 782.00 | 462 685.00 | | 502 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 234.00 | 7 318.00 | | 9 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 394.00 | 1 393.00 | | 1 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 097.00 | 34 830.00 | | 30 097.00 |
EA Autres dettes | | 4 555.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 725.00 | 48 097.00 | | 40 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 508.00 | 510 782.00 | | 543 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 430.00 | | 185 430.00 | 185 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 430.00 | | 185 430.00 | 185 430.00 |
FQ Autres produits | | | 1 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 763.00 | |
GE Autres charges | | | 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | 339.00 | | 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 337.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348.00 | 6 676.00 | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -348.00 | 18 324.00 | | -348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 806.00 | 9 368.00 | | 11 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 146.00 | 197 934.00 | | 187 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 049.00 | 165 426.00 | | 147 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 097.00 | 32 508.00 | | 40 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 112.00 | | 3 831.00 | 137 112.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 586.00 | | | 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 944.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 412.00 | | 3 831.00 | 101 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 871.00 | 14 763.00 | | 72 871.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 586.00 | | | 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 286.00 | 14 763.00 | | 37 286.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 98 640.00 | 98 640.00 | | 98 640.00 |
VB T. V. A. | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VI Groupe et associés | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 897.00 | 102 897.00 | | 102 897.00 |
VW T.V.A. | 21 629.00 | 21 629.00 | | 21 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 725.00 | 40 725.00 | | 40 725.00 |