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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 969.00 | 78 608.00 | 23 361.00 | 101 969.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 364 916.00 | 109 500.00 | 255 416.00 | 364 916.00 |
AP Constructions | 559 824.00 | 231 021.00 | 328 803.00 | 559 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 893 530.00 | 724 675.00 | 168 855.00 | 893 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 002 000.00 | | 1 002 000.00 | 1 002 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304 668.00 | 341.00 | 304 327.00 | 304 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 916 417.00 | 1 326 146.00 | 8 590 271.00 | 9 916 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 185.00 | | 570 185.00 | 570 185.00 |
BZ Autres créances | 1 172 367.00 | | 1 172 367.00 | 1 172 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 934 753.00 | 369 012.00 | 7 565 741.00 | 7 934 753.00 |
CF Disponibilités | 2 033 508.00 | | 2 033 508.00 | 2 033 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 392.00 | | 19 392.00 | 19 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 730 204.00 | 369 012.00 | 11 361 192.00 | 11 730 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 646 621.00 | 1 695 158.00 | 19 951 463.00 | 21 646 621.00 |
CU Autres participations | 6 683 412.00 | 182 000.00 | 6 501 412.00 | 6 683 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 9 123 604.00 | | | 9 123 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 181 250.00 | | | 1 181 250.00 |
DK Provisions réglementées | 105 057.00 | | | 105 057.00 |
DL TOTAL (I) | 15 809 911.00 | | | 15 809 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 452.00 | | | 41 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 940 897.00 | | | 2 940 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 249.00 | | | 145 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 993 871.00 | | | 993 871.00 |
EA Autres dettes | 20 084.00 | | | 20 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 141 553.00 | | | 4 141 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 951 463.00 | | | 19 951 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 137 350.00 | | | 4 137 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
FG Production vendue services | 1 869 631.00 | | 1 869 631.00 | 1 869 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 870 927.00 | | 1 870 927.00 | 1 870 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 897 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 297.00 | |
GE Autres charges | | | 4 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 341 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -444 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 930 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191 465.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 538 944.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 362 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 023 380.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 369 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 424.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 509 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 065 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 573.00 | | | 21 573.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 398.00 | | | 17 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 872.00 | | | 22 872.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -103 233.00 | | | -103 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 943 768.00 | | | 3 943 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 762 518.00 | | | 2 762 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 181 250.00 | | | 1 181 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 542 304.00 | | 1 446 357.00 | 8 542 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 990 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 245.00 | 9 916 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 738.00 | 108 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 507.00 | 1 818 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 583.00 | | 2 222.00 | 108 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 850 626.00 | | 37 150.00 | 1 850 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 583 096.00 | | 1 406 985.00 | 6 583 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069 545.00 | 112 297.00 | 38 037.00 | 1 069 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 077.00 | 10 612.00 | 1 080.00 | 69 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000 468.00 | 101 685.00 | 36 957.00 | 1 000 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 341.00 | | | 341.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 95 085.00 | 9 971.00 | | 95 085.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 538 944.00 | 369 012.00 | 538 944.00 | 538 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 721 285.00 | 369 012.00 | 538 944.00 | 721 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 816 371.00 | 378 983.00 | 538 944.00 | 816 371.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 249.00 | 145 249.00 | | 145 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 979.00 | 278 979.00 | | 278 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 829.00 | 179 829.00 | | 179 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 407 454.00 | 407 454.00 | | 407 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 084.00 | 20 084.00 | | 20 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304 668.00 | | 304 668.00 | 304 668.00 |
UX Autres créances clients | 570 185.00 | 570 185.00 | | 570 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VB T. V. A. | 21 670.00 | 21 670.00 | | 21 670.00 |
VC Groupe et associés | 1 140 553.00 | 1 140 553.00 | | 1 140 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 452.00 | 37 249.00 | 4 203.00 | 41 452.00 |
VI Groupe et associés | 2 940 897.00 | 2 940 897.00 | | 2 940 897.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 354.00 | 21 354.00 | | 21 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 392.00 | 19 392.00 | | 19 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 066 612.00 | 1 761 943.00 | 304 668.00 | 2 066 612.00 |
VW T.V.A. | 106 254.00 | 106 254.00 | | 106 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 141 553.00 | 4 137 350.00 | 4 203.00 | 4 141 553.00 |