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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 675.00 | 3 499.00 | 176.00 | 3 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 887.00 | 80 567.00 | 33 320.00 | 113 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 970.00 | 84 765.00 | 40 205.00 | 124 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 055.00 | 14 248.00 | 767 808.00 | 782 055.00 |
BZ Autres créances | 370 035.00 | | 370 035.00 | 370 035.00 |
CF Disponibilités | 54 824.00 | | 54 824.00 | 54 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 913.00 | 14 248.00 | 1 198 665.00 | 1 212 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 883.00 | 99 013.00 | 1 238 870.00 | 1 337 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | | 218 784.00 | | |
DH Report à nouveau | -62 172.00 | | | -62 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 335.00 | -280 957.00 | | 125 335.00 |
DL TOTAL (I) | 78 563.00 | -46 772.00 | | 78 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 636.00 | 253 455.00 | | 179 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 688.00 | 637 857.00 | | 582 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 317.00 | 117 499.00 | | 166 317.00 |
EA Autres dettes | 231 665.00 | 19 303.00 | | 231 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 307.00 | 1 028 113.00 | | 1 160 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 870.00 | 981 340.00 | | 1 238 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 955.00 | 852 701.00 | | 1 031 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45 644.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 051.00 | | 10 918.00 | 114 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 644.00 | | 10 918.00 | 106 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 472.00 | 10 293.00 | | 74 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 773.00 | 10 293.00 | | 73 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 132.00 | 9 405.00 | 289.00 | 5 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 132.00 | 9 405.00 | 289.00 | 5 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 132.00 | 9 405.00 | 289.00 | 5 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 405.00 | 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 688.00 | 582 688.00 | | 582 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 665.00 | 231 665.00 | | 231 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
UX Autres créances clients | 765 108.00 | 765 108.00 | | 765 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 947.00 | 16 947.00 | | 16 947.00 |
VB T. V. A. | 60 931.00 | 60 931.00 | | 60 931.00 |
VC Groupe et associés | 23 718.00 | 23 718.00 | | 23 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 636.00 | 51 284.00 | 128 352.00 | 179 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 395.00 | | | 32 395.00 |
VP Divers | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 154.00 | 285 154.00 | | 285 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 846.00 | 1 160 846.00 | | 1 160 846.00 |
VW T.V.A. | 149 802.00 | 149 802.00 | | 149 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 307.00 | 1 031 955.00 | 128 352.00 | 1 160 307.00 |