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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 915.00 | 24 222.00 | 10 693.00 | 34 915.00 |
AN Terrains | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AP Constructions | 157 500.00 | 45 380.00 | 112 120.00 | 157 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 239.00 | 82 022.00 | 27 217.00 | 109 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 674.00 | 151 624.00 | 171 049.00 | 322 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 699 901.00 | 11 023.00 | 2 688 877.00 | 2 699 901.00 |
BZ Autres créances | 170 879.00 | | 170 879.00 | 170 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
CF Disponibilités | 1 110 390.00 | | 1 110 390.00 | 1 110 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 848.00 | | 21 848.00 | 21 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 015 107.00 | 11 023.00 | 4 004 083.00 | 4 015 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 337 780.00 | 162 648.00 | 4 175 132.00 | 4 337 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 900.00 | 43 900.00 | | 43 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
DG Autres réserves | 264 149.00 | 259 653.00 | | 264 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 783.00 | 26 496.00 | | 16 783.00 |
DL TOTAL (I) | 329 222.00 | 334 439.00 | | 329 222.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 571.00 | | | 31 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 571.00 | | | 31 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 786.00 | 439 069.00 | | 68 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 414 854.00 | 2 039 445.00 | | 2 414 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 197 090.00 | 1 089 079.00 | | 1 197 090.00 |
EA Autres dettes | 96 552.00 | 38 146.00 | | 96 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 056.00 | 20 513.00 | | 37 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 814 339.00 | 3 626 252.00 | | 3 814 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 175 132.00 | 3 960 690.00 | | 4 175 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 765 960.00 | 3 207 465.00 | | 3 765 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 147 195.00 | | 14 147 195.00 | 14 147 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 147 195.00 | | 14 147 195.00 | 14 147 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 307 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 195 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 333 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 206.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 095.00 | |
GE Autres charges | | | 63 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 263 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 644.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 362.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 90.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 90.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -90.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 741.00 | 16 913.00 | | 25 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 307 350.00 | 11 768 796.00 | | 14 307 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 290 568.00 | 11 742 300.00 | | 14 290 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 783.00 | 26 496.00 | | 16 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 934.00 | | 17 525.00 | 316 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 3 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 785.00 | 322 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 838.00 | 34 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 935.00 | 284 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 753.00 | | 10 000.00 | 32 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 815.00 | | 7 359.00 | 280 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 365.00 | | 166.00 | 3 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 192.00 | 18 206.00 | 11 773.00 | 145 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 314.00 | 1 746.00 | 7 838.00 | 30 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 878.00 | 16 459.00 | 3 935.00 | 114 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 571.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 742.00 | 7 095.00 | 18 813.00 | 22 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 742.00 | 7 095.00 | 18 813.00 | 22 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 742.00 | 38 666.00 | 18 813.00 | 22 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 666.00 | 18 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 414 854.00 | 2 414 854.00 | | 2 414 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 561 035.00 | 561 035.00 | | 561 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 282.00 | 259 282.00 | | 259 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 552.00 | 96 552.00 | | 96 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 056.00 | 37 056.00 | | 37 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
UX Autres créances clients | 2 687 062.00 | 2 687 062.00 | | 2 687 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
VB T. V. A. | 156 293.00 | 156 293.00 | | 156 293.00 |
VC Groupe et associés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 786.00 | 20 407.00 | 48 380.00 | 68 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 283.00 | | | 20 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 650.00 | 31 650.00 | | 31 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 848.00 | 21 848.00 | | 21 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 896 147.00 | 2 892 628.00 | 3 520.00 | 2 896 147.00 |
VW T.V.A. | 335 958.00 | 335 958.00 | | 335 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 814 339.00 | 3 765 960.00 | 48 380.00 | 3 814 339.00 |