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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
AH Fonds commercial | 320 701.00 | | 320 701.00 | 320 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 806.00 | 11 752.00 | 1 055.00 | 12 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 690 358.00 | 20 364.00 | 1 669 995.00 | 1 690 358.00 |
BT Marchandises | 144 596.00 | 10 446.00 | 134 150.00 | 144 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 388 248.00 | 171 822.00 | 1 216 426.00 | 1 388 248.00 |
BZ Autres créances | 218 088.00 | | 218 088.00 | 218 088.00 |
CF Disponibilités | 484 837.00 | | 484 837.00 | 484 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 247 026.00 | 182 268.00 | 2 064 758.00 | 2 247 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 937 385.00 | 202 632.00 | 3 734 752.00 | 3 937 385.00 |
CU Autres participations | 1 337 799.00 | | 1 337 799.00 | 1 337 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 951 565.00 | 852 320.00 | | 951 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 692.00 | 249 246.00 | | 244 692.00 |
DK Provisions réglementées | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 562.00 | 1 112 565.00 | | 1 208 562.00 |
DP Provisions pour risques | 107 889.00 | 95 289.00 | | 107 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 889.00 | 95 289.00 | | 107 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 410.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 918.00 | 363 905.00 | | 389 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 599.00 | 10 788.00 | | 5 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 133.00 | 1 768 162.00 | | 730 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 367.00 | 560 458.00 | | 323 367.00 |
EA Autres dettes | 838 261.00 | 66 349.00 | | 838 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 024.00 | 135 751.00 | | 131 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 418 301.00 | 2 906 824.00 | | 2 418 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 734 752.00 | 4 114 678.00 | | 3 734 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 420 706.00 | | 2 420 706.00 | 2 420 706.00 |
FG Production vendue services | 3 743 758.00 | | 3 743 758.00 | 3 743 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 164 463.00 | | 6 164 463.00 | 6 164 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 345 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 707 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 201 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 848 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 734.00 | 8 464.00 | | 3 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 017.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 734.00 | 13 480.00 | | 3 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 575.00 | 26 178.00 | | 128 575.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 905.00 | | | 13 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 480.00 | 26 178.00 | | 142 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 746.00 | -12 697.00 | | -138 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 435.00 | 95 747.00 | | 95 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 349 463.00 | 6 211 324.00 | | 6 349 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 104 772.00 | 5 962 079.00 | | 6 104 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 692.00 | 249 246.00 | | 244 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 891.00 | | 1 338 736.00 | 352 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 348 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 269.00 | 1 690 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 269.00 | 12 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 313.00 | | | 329 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 075.00 | | | 14 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 504.00 | | 1 338 736.00 | 9 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 773.00 | 859.00 | 1 269.00 | 20 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 161.00 | 859.00 | 1 269.00 | 12 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 305.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 289.00 | 12 600.00 | | 95 289.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 407.00 | 10 446.00 | 3 407.00 | 3 407.00 |
6T Sur comptes clients | 184 741.00 | 48 670.00 | 61 589.00 | 184 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 148.00 | 59 116.00 | 64 996.00 | 188 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 437.00 | 73 021.00 | 64 996.00 | 283 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 116.00 | 3 407.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 905.00 | 61 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 389 918.00 | | 389 918.00 | 389 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 133.00 | 730 133.00 | | 730 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 761.00 | 66 761.00 | | 66 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 919.00 | 135 919.00 | | 135 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838 261.00 | 838 261.00 | | 838 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 024.00 | 131 024.00 | | 131 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
UX Autres créances clients | 1 134 525.00 | 1 134 525.00 | | 1 134 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 253 724.00 | 253 724.00 | | 253 724.00 |
VB T. V. A. | 91 420.00 | 91 420.00 | | 91 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 118.00 | 123 118.00 | | 123 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 628 034.00 | 1 617 593.00 | 10 441.00 | 1 628 034.00 |
VW T.V.A. | 109 870.00 | 109 870.00 | | 109 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 412 702.00 | 2 022 784.00 | 389 918.00 | 2 412 702.00 |