| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 774.00 | 14 774.00 | 4 000.00 | 18 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 386.00 | 7 192.00 | 16 194.00 | 23 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 909.00 | 32 628.00 | 5 281.00 | 37 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 069.00 | 54 594.00 | 25 474.00 | 80 069.00 |
BN En cours de production de biens | 909 245.00 | | 909 245.00 | 909 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 207 081.00 | | 207 081.00 | 207 081.00 |
BZ Autres créances | 106 378.00 | | 106 378.00 | 106 378.00 |
CF Disponibilités | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 329.00 | | 1 231 329.00 | 1 231 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 398.00 | 54 594.00 | 1 256 803.00 | 1 311 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 58 862.00 | 162 355.00 | | 58 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 326.00 | -103 493.00 | | 93 326.00 |
DL TOTAL (I) | 192 888.00 | 99 562.00 | | 192 888.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 532.00 | 77 158.00 | | 85 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 532.00 | 77 158.00 | | 85 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 554 112.00 | 418 111.00 | | 554 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 325.00 | 81 410.00 | | 56 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 947.00 | 134 071.00 | | 101 947.00 |
EA Autres dettes | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 384.00 | 633 592.00 | | 978 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 803.00 | 810 312.00 | | 1 256 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 384.00 | 633 592.00 | | 978 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 181 961.00 | | 181 961.00 | 181 961.00 |
FG Production vendue services | 271 868.00 | | 271 868.00 | 271 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 828.00 | | 453 828.00 | 453 828.00 |
FM Production stockée | | | 477 296.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 428.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 502.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 653.00 | | | -90 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 230.00 | 705 138.00 | | 941 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 904.00 | 808 632.00 | | 847 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 326.00 | -103 493.00 | | 93 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 064.00 | | 3 005.00 | 77 064.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 774.00 | | | 18 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 289.00 | | 3 005.00 | 58 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 166.00 | 10 428.00 | | 44 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 774.00 | 2 000.00 | | 12 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 392.00 | 8 428.00 | | 31 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 158.00 | 8 502.00 | 128.00 | 77 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 158.00 | 8 502.00 | 128.00 | 77 158.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 207 081.00 | | | 207 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
VC Groupe et associés | 98 586.00 | | | 98 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 952.00 | 225 299.00 | 90 653.00 | 315 952.00 |