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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 487 300.00 | | 487 300.00 | 487 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 678.00 | 209 600.00 | 10 077.00 | 219 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 394.00 | 33 603.00 | 20 791.00 | 54 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 866.00 | 243 204.00 | 518 661.00 | 761 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 971.00 | | 9 971.00 | 9 971.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BT Marchandises | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
BZ Autres créances | 82 940.00 | | 82 940.00 | 82 940.00 |
CF Disponibilités | 201 029.00 | | 201 029.00 | 201 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 859.00 | | 309 859.00 | 309 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 725.00 | 243 204.00 | 828 520.00 | 1 071 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 478.00 | | | 478.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 432 564.00 | 377 932.00 | | 432 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 950.00 | 54 632.00 | | 58 950.00 |
DL TOTAL (I) | 535 514.00 | 476 564.00 | | 535 514.00 |
DP Provisions pour risques | 33 818.00 | | | 33 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 818.00 | | | 33 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 341.00 | 158 627.00 | | 125 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 899.00 | 3 914.00 | | 3 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 560.00 | 59 549.00 | | 58 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 790.00 | 101 922.00 | | 70 790.00 |
EA Autres dettes | 595.00 | 707.00 | | 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 187.00 | 324 721.00 | | 259 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 520.00 | 801 286.00 | | 828 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 753.00 | 324 721.00 | | 163 753.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 080.00 | | 22 310.00 | 744 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 524.00 | 761 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 524.00 | 274 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 300.00 | | | 487 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 286.00 | | 22 310.00 | 256 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493.00 | | | 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 238.00 | 7 315.00 | 350.00 | 236 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 238.00 | 7 315.00 | 350.00 | 236 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 560.00 | 58 560.00 | | 58 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 939.00 | 38 939.00 | | 38 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 640.00 | 27 640.00 | | 27 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UX Autres créances clients | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
VB T. V. A. | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 341.00 | 29 906.00 | 95 434.00 | 125 341.00 |
VI Groupe et associés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 309.00 | | | 183 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 775.00 | 72 775.00 | | 72 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 504.00 | 95 504.00 | | 95 504.00 |
VW T.V.A. | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 187.00 | 163 753.00 | 95 434.00 | 259 187.00 |