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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 060.00 | 246 864.00 | 102 197.00 | 349 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 730.00 | | 13 730.00 | 13 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 902.00 | 248 703.00 | 364 199.00 | 612 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 423.00 | | 196 423.00 | 196 423.00 |
BZ Autres créances | 280 476.00 | | 280 476.00 | 280 476.00 |
CF Disponibilités | 44 616.00 | | 44 616.00 | 44 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 491.00 | | 17 491.00 | 17 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 006.00 | | 539 006.00 | 539 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 908.00 | 248 703.00 | 903 205.00 | 1 151 908.00 |
CU Autres participations | 248 273.00 | | 248 273.00 | 248 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 281.00 | | | 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 193.00 | | | 144 193.00 |
DL TOTAL (I) | 152 724.00 | | | 152 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 448.00 | | | 134 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 206.00 | | | 404 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 338.00 | | | 31 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 861.00 | | | 93 861.00 |
EA Autres dettes | 80 639.00 | | | 80 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 481.00 | | | 750 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 205.00 | | | 903 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 335.00 | | | 667 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 076.00 | | 491 076.00 | 491 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 076.00 | | 491 076.00 | 491 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 347.00 | |
GE Autres charges | | | 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 926.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 151 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 540.00 | | | 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 817.00 | | | -12 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 214.00 | | | 665 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 021.00 | | | 521 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 193.00 | | | 144 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 745.00 | | 56 157.00 | 556 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 742.00 | | 41 157.00 | 309 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 003.00 | | 15 000.00 | 247 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 356.00 | 32 347.00 | | 216 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 356.00 | 32 347.00 | | 216 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 338.00 | 31 338.00 | | 31 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 415.00 | 22 415.00 | | 22 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 543.00 | 54 543.00 | | 54 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 639.00 | 80 639.00 | | 80 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 730.00 | | 13 730.00 | 13 730.00 |
UX Autres créances clients | 196 423.00 | 196 423.00 | | 196 423.00 |
VB T. V. A. | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 448.00 | 51 301.00 | 83 146.00 | 134 448.00 |
VI Groupe et associés | 399 671.00 | 399 671.00 | | 399 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 044.00 | | | 36 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 207.00 | | | 55 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 304.00 | 267 304.00 | | 267 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 119.00 | 494 390.00 | 13 730.00 | 508 119.00 |
VW T.V.A. | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 481.00 | 667 335.00 | 83 146.00 | 750 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
ST Autres comptes | 51 736.00 | | | 51 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 111.00 | | | 95 111.00 |
YT Sous‐traitance | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 691.00 | | | 87 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 487.00 | | | 24 487.00 |
ZE Dividendes | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 185.00 | | | 157 185.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |