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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 579.00 | 17 905.00 | 11 674.00 | 29 579.00 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AP Constructions | 119 757.00 | 79 974.00 | 39 782.00 | 119 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 880.00 | 1 933.00 | 11 947.00 | 13 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 642.00 | 64 642.00 | 39 000.00 | 103 642.00 |
AX Avances et acomptes | 15 922.00 | | 15 922.00 | 15 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 476.00 | 164 454.00 | 263 022.00 | 427 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 699.00 | | 213 699.00 | 213 699.00 |
BZ Autres créances | 131 613.00 | | 131 613.00 | 131 613.00 |
CF Disponibilités | 740 905.00 | | 740 905.00 | 740 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 707.00 | | 1 095 707.00 | 1 095 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 183.00 | 164 454.00 | 1 358 729.00 | 1 523 183.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 112 332.00 | | 112 332.00 | 112 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 200.00 | 133 200.00 | | 133 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
DG Autres réserves | 539 645.00 | 187 611.00 | | 539 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 521.00 | 352 034.00 | | 83 521.00 |
DL TOTAL (I) | 769 687.00 | 686 165.00 | | 769 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 290.00 | 500 190.00 | | 490 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 035.00 | 1 250.00 | | 2 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 950.00 | 17 277.00 | | 34 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 568.00 | 57 890.00 | | 60 568.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 043.00 | 576 607.00 | | 589 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 729.00 | 1 262 772.00 | | 1 358 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 090.00 | | 49 386.00 | 378 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 979.00 | | 4 600.00 | 55 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 399.00 | | 30 801.00 | 222 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 712.00 | | 13 985.00 | 99 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 549.00 | 21 905.00 | | 142 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 368.00 | 4 536.00 | | 13 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 180.00 | 17 369.00 | | 129 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 950.00 | 34 950.00 | | 34 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 568.00 | 60 568.00 | | 60 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 207.00 | | 13 207.00 | 13 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
UX Autres créances clients | 213 699.00 | 213 699.00 | | 213 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 581.00 | 125 390.00 | 364 191.00 | 489 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 612.00 | 131 612.00 | | 131 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 396.00 | 348 824.00 | 14 572.00 | 363 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 043.00 | 224 852.00 | 364 191.00 | 589 043.00 |