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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 1 515 000.00 | | 1 515 000.00 | 1 515 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 020.00 | 166 968.00 | 46 052.00 | 213 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 788 959.00 | 173 279.00 | 1 615 679.00 | 1 788 959.00 |
BT Marchandises | 239 814.00 | 1 154.00 | 238 660.00 | 239 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 875.00 | 1 187.00 | 7 688.00 | 8 875.00 |
BZ Autres créances | 139 844.00 | | 139 844.00 | 139 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CF Disponibilités | 369 731.00 | | 369 731.00 | 369 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 198.00 | 2 341.00 | 759 856.00 | 762 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 551 157.00 | 175 620.00 | 2 375 536.00 | 2 551 157.00 |
CU Autres participations | 50 890.00 | | 50 890.00 | 50 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 884 216.00 | 1 674 714.00 | | 1 884 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 410.00 | 209 501.00 | | 213 410.00 |
DL TOTAL (I) | 2 152 626.00 | 1 939 216.00 | | 2 152 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 73 948.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 312.00 | 23 483.00 | | 17 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 531.00 | 147 081.00 | | 127 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 043.00 | 69 739.00 | | 78 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 909.00 | 314 253.00 | | 222 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 375 536.00 | 2 253 470.00 | | 2 375 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 799 118.00 | -4 707.00 | 2 794 411.00 | 2 799 118.00 |
FG Production vendue services | 53 337.00 | 2 276.00 | 55 614.00 | 53 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 852 456.00 | -2 430.00 | 2 850 025.00 | 2 852 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 857 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 995 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 341.00 | |
GE Autres charges | | | 2 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 565 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 807.00 | 63.00 | | 1 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 571.00 | | | 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 379.00 | 63.00 | | 2 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 316.00 | -63.00 | | -2 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 668.00 | 75 133.00 | | 76 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 857 678.00 | 2 788 283.00 | | 2 857 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 644 267.00 | 2 578 782.00 | | 2 644 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 410.00 | 209 501.00 | | 213 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 777 834.00 | | 14 449.00 | 1 777 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 324.00 | 1 788 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 515 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 324.00 | 218 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 515 690.00 | | | 1 515 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 516.00 | | 14 449.00 | 207 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 628.00 | | | 54 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 467.00 | 9 564.00 | 2 752.00 | 166 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 777.00 | 9 564.00 | 2 752.00 | 165 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 154.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 188.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 342.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 342.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 531.00 | 127 531.00 | | 127 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 242.00 | 23 242.00 | | 23 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 027.00 | 47 027.00 | | 47 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
UX Autres créances clients | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VB T. V. A. | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 859.00 | | | 73 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 615.00 | 132 615.00 | | 132 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 386.00 | 151 648.00 | 3 738.00 | 155 386.00 |
VW T.V.A. | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 909.00 | 222 909.00 | | 222 909.00 |