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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 290.00 | 107 938.00 | 42 352.00 | 150 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 047.00 | 146 638.00 | 34 409.00 | 181 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 760.00 | | 18 760.00 | 18 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 097.00 | 254 577.00 | 235 520.00 | 490 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
BT Marchandises | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
CF Disponibilités | 201 203.00 | | 201 203.00 | 201 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 027.00 | | 230 027.00 | 230 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 124.00 | 254 577.00 | 465 547.00 | 720 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 172 133.00 | 131 916.00 | | 172 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 814.00 | 40 218.00 | | 53 814.00 |
DL TOTAL (I) | 232 547.00 | 178 733.00 | | 232 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 674.00 | 179 715.00 | | 163 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 120.00 | 36 197.00 | | 9 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 529.00 | 25 966.00 | | 16 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 677.00 | 39 052.00 | | 43 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 000.00 | 280 930.00 | | 233 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 547.00 | 459 663.00 | | 465 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 427.00 | | 44 670.00 | 445 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 667.00 | | 44 670.00 | 286 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 760.00 | | | 18 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 806.00 | 22 770.00 | | 231 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 806.00 | 22 770.00 | | 231 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 169.00 | 20 169.00 | | 20 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 760.00 | | 18 760.00 | 18 760.00 |
UX Autres créances clients | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VB T. V. A. | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 674.00 | 116 439.00 | 47 235.00 | 163 674.00 |
VI Groupe et associés | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 746.00 | 7 986.00 | 18 760.00 | 26 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 000.00 | 185 765.00 | 47 235.00 | 233 000.00 |