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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
028 Immobilisations corporelles | 254 280.00 | 110 238.00 | 144 041.00 | 254 280.00 |
040 Immobilisations financières | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 841.00 | 110 947.00 | 146 894.00 | 257 841.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 635.00 | | 19 635.00 | 19 635.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
072 Créances – Autres | 38 588.00 | | 38 588.00 | 38 588.00 |
084 Disponibilités | 340 751.00 | | 340 751.00 | 340 751.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 411 263.00 | | 411 263.00 | 411 263.00 |
110 Total général Actif | 669 104.00 | 110 947.00 | 558 157.00 | 669 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 353 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 414 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 482.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 558 157.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 046.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 386 219.00 | 339 196.00 | | 386 219.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 489 129.00 | 450 123.00 | | 489 129.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 1 067.00 | 5 169.00 | | 1 067.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 876 414.00 | 795 738.00 | | 876 414.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 391 516.00 | 365 969.00 | | 391 516.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -699.00 | 3 148.00 | | -699.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 221.00 | 7 994.00 | | 5 221.00 |
242 Autres charges externes. | 199 767.00 | 171 137.00 | | 199 767.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 478.00 | | | 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 463.00 | 3 977.00 | | 4 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 980.00 | 104 769.00 | | 103 980.00 |
252 Charges sociales | 39 352.00 | 27 265.00 | | 39 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 614.00 | 16 661.00 | | 19 614.00 |
262 Autres charges | 43 582.00 | 37 173.00 | | 43 582.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 806 796.00 | 738 093.00 | | 806 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 618.00 | 57 645.00 | | 69 618.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | 15.00 | | 30.00 |
294 Charges financières | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 380.00 | 361.00 | | 2 380.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 595.00 | 6 228.00 | | 13 595.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 369.00 | 51 071.00 | | 52 369.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 446.00 | | | 14 446.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 55 250.00 | | | 55 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 263 892.00 | | | 263 892.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 046.00 | | | 74 046.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 80 097.00 | | | 80 097.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 496.00 | | | 496.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -496.00 | | | -496.00 |