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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 718.00 | 129 568.00 | 9 150.00 | 138 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 737.00 | 2 529.00 | 2 207.00 | 4 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 112.00 | 126 755.00 | 108 358.00 | 235 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 052 124.00 | | 1 052 124.00 | 1 052 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 706.00 | 258 852.00 | 1 171 854.00 | 1 430 706.00 |
BN En cours de production de biens | 54 534.00 | | 54 534.00 | 54 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 544 541.00 | 30 988.00 | 513 553.00 | 544 541.00 |
BZ Autres créances | 497 379.00 | | 497 379.00 | 497 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 239.00 | | 60 239.00 | 60 239.00 |
CF Disponibilités | 20 711.00 | | 20 711.00 | 20 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 178.00 | 30 988.00 | 1 150 190.00 | 1 181 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 884.00 | 289 840.00 | 2 322 044.00 | 2 611 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 200 000.00 | | 112 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 318 697.00 | | | 318 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 800.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 217 886.00 | 155 908.00 | | 217 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 502.00 | 81 178.00 | | 88 502.00 |
DL TOTAL (I) | 757 085.00 | 437 886.00 | | 757 085.00 |
DP Provisions pour risques | 60 379.00 | 121 469.00 | | 60 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 379.00 | 121 469.00 | | 60 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 993.00 | 548 162.00 | | 647 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 085.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 808.00 | 302 934.00 | | 379 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 469.00 | 268 250.00 | | 236 469.00 |
EA Autres dettes | 240 311.00 | 189 170.00 | | 240 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 581.00 | 1 313 602.00 | | 1 504 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 044.00 | 1 872 957.00 | | 2 322 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 054.00 | 853 173.00 | | 1 114 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 671.00 | 60 000.00 | | 28 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 730 592.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 730 592.00 | |
FM Production stockée | | | 44 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 780 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 878.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 87 925.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 647 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 308.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 678.00 | 1 986.00 | | 2 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 430.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 090.00 | 65 032.00 | | 61 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 768.00 | 67 448.00 | | 63 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 878.00 | 36 865.00 | | 81 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 430.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 878.00 | 77 295.00 | | 81 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 109.00 | -9 847.00 | | -18 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 732.00 | 38 404.00 | | 35 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 856 613.00 | 1 373 204.00 | | 1 856 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 112.00 | 1 292 028.00 | | 1 768 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 502.00 | 81 178.00 | | 88 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 049.00 | | 1 121 739.00 | 310 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 052 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 083.00 | 1 430 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 083.00 | 239 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 718.00 | | | 138 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 516.00 | | 71 415.00 | 169 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815.00 | | 1 050 324.00 | 1 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 068.00 | 81 867.00 | 1 083.00 | 178 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 827.00 | 31 741.00 | | 97 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 241.00 | 50 126.00 | 1 083.00 | 80 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 469.00 | | 61 090.00 | 121 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 469.00 | | 61 090.00 | 121 469.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 61 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 808.00 | 379 808.00 | | 379 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 469.00 | 236 469.00 | | 236 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 311.00 | 240 311.00 | | 240 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 052 124.00 | | 1 052 124.00 | 1 052 124.00 |
UX Autres créances clients | 544 541.00 | 544 541.00 | | 544 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 671.00 | 28 671.00 | | 28 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 323.00 | 228 795.00 | 390 527.00 | 619 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 427 616.00 | | | 427 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 729.00 | | | 297 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497 379.00 | 149 362.00 | 348 017.00 | 497 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 097 819.00 | 697 677.00 | 1 400 141.00 | 2 097 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 581.00 | 1 114 054.00 | 390 527.00 | 1 504 581.00 |