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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 853.00 | | 144 853.00 | 144 853.00 |
AP Constructions | 1 297 876.00 | 175 044.00 | 1 122 831.00 | 1 297 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 486.00 | 151 073.00 | 61 413.00 | 212 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 996 032.00 | 832 697.00 | 163 334.00 | 996 032.00 |
AX Avances et acomptes | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 800.00 | | 60 800.00 | 60 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 741.00 | | 18 741.00 | 18 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 735 790.00 | 1 160 015.00 | 1 575 774.00 | 2 735 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BT Marchandises | 641 908.00 | | 641 908.00 | 641 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 712.00 | 740.00 | 34 971.00 | 35 712.00 |
BZ Autres créances | 278 838.00 | | 278 838.00 | 278 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 694.00 | | 27 694.00 | 27 694.00 |
CF Disponibilités | 1 046 183.00 | | 1 046 183.00 | 1 046 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 454.00 | | 44 454.00 | 44 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 075 278.00 | 740.00 | 2 074 537.00 | 2 075 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 811 068.00 | 1 160 756.00 | 3 650 312.00 | 4 811 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 080.00 | 220 080.00 | | 220 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 808.00 | 23 808.00 | | 23 808.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 286 511.00 | 152 906.00 | | 286 511.00 |
DG Autres réserves | 463 056.00 | 428 766.00 | | 463 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 727.00 | 668 027.00 | | 638 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 632 183.00 | 1 493 587.00 | | 1 632 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939 121.00 | 677 097.00 | | 939 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 806.00 | 238 651.00 | | 211 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 430.00 | 421 129.00 | | 608 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 731.00 | 281 295.00 | | 247 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 861.00 | 403 218.00 | | 5 861.00 |
EA Autres dettes | 5 176.00 | 4 981.00 | | 5 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 018 129.00 | 2 026 370.00 | | 2 018 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 650 312.00 | 3 519 957.00 | | 3 650 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 791.00 | 1 460 623.00 | | 1 202 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 960.00 | | | 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 182 693.00 | | 18 182 693.00 | 18 182 693.00 |
FD Production vendue biens | 9 434.00 | | 9 434.00 | 9 434.00 |
FG Production vendue services | 220 010.00 | 31 200.00 | 251 210.00 | 220 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 412 138.00 | 31 200.00 | 18 443 338.00 | 18 412 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 467 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 251 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -156 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 215 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 363.00 | |
GE Autres charges | | | 2 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 632 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 835 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 849 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 870.00 | | | 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 471.00 | | | 211 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 493 524.00 | | | 18 493 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 854 796.00 | | | 17 854 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 727.00 | | | 638 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 998.00 | | | 36 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 539 245.00 | | 196 545.00 | 2 539 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 735 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 510 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 054.00 | | | 146 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 316 203.00 | | 193 991.00 | 2 316 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 988.00 | | 2 553.00 | 76 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977 651.00 | 182 363.00 | | 977 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 451.00 | 182 363.00 | | 976 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 806.00 | 211 806.00 | | 211 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 430.00 | 608 430.00 | | 608 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 919.00 | 246 919.00 | | 246 919.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 742.00 | | 18 742.00 | 18 742.00 |
UX Autres créances clients | 35 712.00 | 35 712.00 | | 35 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 938 161.00 | 122 824.00 | 434 542.00 | 938 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 618.00 | | | 39 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 699.00 | | | 116 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 838.00 | 278 838.00 | | 278 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 454.00 | 44 454.00 | | 44 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 747.00 | 359 005.00 | 18 742.00 | 377 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 018 129.00 | 1 202 792.00 | 434 542.00 | 2 018 129.00 |