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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 645.00 | 8 181.00 | 13 464.00 | 21 645.00 |
AP Constructions | 157 552.00 | 99 035.00 | 58 517.00 | 157 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 520.00 | 43 883.00 | 5 637.00 | 49 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 714.00 | 49 285.00 | 7 429.00 | 56 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 473.00 | 200 385.00 | 100 089.00 | 300 473.00 |
BP En cours de production de services | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
BT Marchandises | 177 340.00 | 2 077.00 | 175 264.00 | 177 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 954.00 | 23 829.00 | 494 125.00 | 517 954.00 |
BZ Autres créances | 8 931.00 | | 8 931.00 | 8 931.00 |
CF Disponibilités | 157 022.00 | | 157 022.00 | 157 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 865 692.00 | 25 905.00 | 839 787.00 | 865 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 165.00 | 226 290.00 | 939 876.00 | 1 166 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 256 415.00 | 228 603.00 | | 256 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 826.00 | 327 812.00 | | 321 826.00 |
DL TOTAL (I) | 688 241.00 | 666 415.00 | | 688 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 429.00 | 8 361.00 | | 9 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 135.00 | 353 137.00 | | 139 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 459.00 | 122 665.00 | | 99 459.00 |
EA Autres dettes | 3 611.00 | 2 279.00 | | 3 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 635.00 | 486 442.00 | | 251 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 876.00 | 1 152 857.00 | | 939 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 205.00 | 478 080.00 | | 242 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 078 576.00 | | 1 078 576.00 | 1 078 576.00 |
FG Production vendue services | 1 068 219.00 | | 1 068 219.00 | 1 068 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 146 796.00 | | 2 146 796.00 | 2 146 796.00 |
FM Production stockée | | | 471.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 179 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 891 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 436.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 741 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 790.00 | 50 217.00 | | 12 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 033.00 | 127 483.00 | | 116 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 179 561.00 | 2 242 155.00 | | 2 179 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 857 735.00 | 1 914 342.00 | | 1 857 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 826.00 | 327 812.00 | | 321 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 172.00 | | 11 301.00 | 289 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 278.00 | | 9 367.00 | 12 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 853.00 | | 1 934.00 | 261 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 406.00 | 29 978.00 | | 170 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 484.00 | 5 697.00 | | 2 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 922.00 | 24 282.00 | | 167 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 519.00 | 2 077.00 | 3 519.00 | 3 519.00 |
6T Sur comptes clients | 22 260.00 | 16 360.00 | 14 791.00 | 22 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 779.00 | 18 436.00 | 18 310.00 | 25 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 779.00 | 18 436.00 | 18 310.00 | 25 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 436.00 | 18 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 135.00 | 139 135.00 | | 139 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 391.00 | 34 391.00 | | 34 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 355.00 | 39 355.00 | | 39 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
UX Autres créances clients | 482 305.00 | 482 305.00 | | 482 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 649.00 | 35 649.00 | | 35 649.00 |
VB T. V. A. | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 927.00 | 526 885.00 | 15 042.00 | 541 927.00 |
VW T.V.A. | 21 196.00 | 21 196.00 | | 21 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 205.00 | 242 205.00 | | 242 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |