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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 225 424.00 | 221 461.00 | 3 964.00 | 225 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 542.00 | 170 108.00 | 3 434.00 | 173 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 880.00 | 101 867.00 | 13 014.00 | 114 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 046.00 | 493 435.00 | 27 611.00 | 521 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BT Marchandises | 150 031.00 | | 150 031.00 | 150 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 915.00 | 346.00 | 19 569.00 | 19 915.00 |
BZ Autres créances | 46 824.00 | | 46 824.00 | 46 824.00 |
CF Disponibilités | 248 927.00 | | 248 927.00 | 248 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 881.00 | 346.00 | 466 535.00 | 466 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 927.00 | 493 781.00 | 494 146.00 | 987 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 256 652.00 | | | 256 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 917.00 | | | 55 917.00 |
DL TOTAL (I) | 356 569.00 | | | 356 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 132.00 | | | 16 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 149.00 | | | 93 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
EA Autres dettes | -5.00 | | | -5.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 576.00 | | | 137 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 146.00 | | | 494 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 576.00 | | | 137 576.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 132.00 | | | 16 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 041 390.00 | | 2 041 390.00 | 2 041 390.00 |
FG Production vendue services | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 051 132.00 | | 2 051 132.00 | 2 051 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 053 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 699 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 989 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 629.00 | | | 14 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 061 396.00 | | | 2 061 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 479.00 | | | 2 005 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 917.00 | | | 55 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 046.00 | | 9 000.00 | 512 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 846.00 | | 9 000.00 | 504 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 425.00 | 7 010.00 | | 486 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 425.00 | 7 010.00 | | 486 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 408.00 | | 62.00 | 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 405.00 | | 62.00 | 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405.00 | | 62.00 | 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 149.00 | 93 149.00 | | 93 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -5.00 | -5.00 | | -5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 19 542.00 | 19 542.00 | | 19 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VB T. V. A. | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VI Groupe et associés | 16 132.00 | 16 132.00 | | 16 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 451.00 | 44 451.00 | | 44 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 023.00 | 67 823.00 | 7 200.00 | 75 023.00 |
VW T.V.A. | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 576.00 | 137 576.00 | | 137 576.00 |