| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
AH Fonds commercial | 252 769.00 | | 252 769.00 | 252 769.00 |
AP Constructions | 123 482.00 | 74 305.00 | 49 176.00 | 123 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 271.00 | 156 933.00 | 144 338.00 | 301 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 546.00 | 28 452.00 | 11 093.00 | 39 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 364.00 | 266 987.00 | 457 377.00 | 724 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
BT Marchandises | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 127 222.00 | | 127 222.00 | 127 222.00 |
CF Disponibilités | 103 601.00 | | 103 601.00 | 103 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 425.00 | | 250 425.00 | 250 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 789.00 | 266 987.00 | 707 802.00 | 974 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 194 306.00 | 191 450.00 | | 194 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 760.00 | 82 856.00 | | 130 760.00 |
DL TOTAL (I) | 435 067.00 | 384 306.00 | | 435 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 068.00 | 127 229.00 | | 106 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 107.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 933.00 | 145 814.00 | | 132 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 182.00 | 30 404.00 | | 32 182.00 |
EA Autres dettes | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 735.00 | 305 555.00 | | 272 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 802.00 | 689 862.00 | | 707 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 966.00 | 197 380.00 | | 187 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 104 970.00 | | 1 104 970.00 | 1 104 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 970.00 | | 1 104 970.00 | 1 104 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 565.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 501.00 | 822.00 | | 14 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 501.00 | 822.00 | | 14 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 597.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 731.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 501.00 | -3 909.00 | | 14 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 085.00 | 6 468.00 | | 16 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 769.00 | 969 913.00 | | 1 129 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 009.00 | 887 057.00 | | 999 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 760.00 | 82 856.00 | | 130 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 964.00 | | 19 458.00 | 941 964.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 058.00 | 724 364.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 058.00 | 464 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 064.00 | | | 260 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 900.00 | | 19 458.00 | 681 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 479.00 | 45 565.00 | 237 057.00 | 458 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 184.00 | 45 565.00 | 237 057.00 | 451 184.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 933.00 | 132 933.00 | | 132 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VB T. V. A. | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VC Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 068.00 | 21 299.00 | 84 768.00 | 106 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 161.00 | | | 21 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VP Divers | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 447.00 | 128 447.00 | | 128 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 735.00 | 187 966.00 | 84 768.00 | 272 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 669.00 | 9 394.00 | | 4 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 593.00 | 1 725.00 | | 1 593.00 |
ST Autres comptes | 182 908.00 | 172 716.00 | | 182 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 392.00 | 27 582.00 | | 28 392.00 |
YT Sous‐traitance | 6 134.00 | 6 859.00 | | 6 134.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 426.00 | 45 938.00 | | 66 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 669.00 | 9 394.00 | | 4 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 194.00 | 13 960.00 | | 19 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 522.00 | 27 792.00 | | 29 522.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 454.00 | 254 822.00 | | 285 454.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |