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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
AH Fonds commercial | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 645.00 | 44 231.00 | 73 414.00 | 117 645.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 198 207.00 | | 198 207.00 | 198 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 188.00 | 50 065.00 | 1 095 123.00 | 1 145 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 17 519.00 | | 17 519.00 | 17 519.00 |
CF Disponibilités | 1 497 379.00 | | 1 497 379.00 | 1 497 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 965.00 | | 1 517 965.00 | 1 517 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 663 153.00 | 50 065.00 | 2 613 088.00 | 2 663 153.00 |
CU Autres participations | 822 500.00 | | 822 500.00 | 822 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 551 395.00 | | | 1 551 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 091.00 | | | 80 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 642 487.00 | | | 1 642 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801 250.00 | | | 801 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 042.00 | | | 166 042.00 |
EA Autres dettes | 267.00 | | | 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 601.00 | | | 970 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 613 088.00 | | | 2 613 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 601.00 | | | 970 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 985 305.00 | | 985 305.00 | 985 305.00 |
FG Production vendue services | 99 166.00 | | 99 166.00 | 99 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 471.00 | | 1 084 471.00 | 1 084 471.00 |
FM Production stockée | | | -452 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 544.00 | |
GE Autres charges | | | 3 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 586.00 | | | 586.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 597.00 | | | 697 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 505.00 | | | 617 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 091.00 | | | 80 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 013 852.00 | | 13 965.00 | 2 013 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 882 628.00 | 1 020 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 882 628.00 | 1 145 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 425.00 | | 1 965.00 | 116 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 891 351.00 | | 12 000.00 | 1 891 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 521.00 | 24 544.00 | | 25 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 431.00 | 24 544.00 | | 20 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 043.00 | 166 043.00 | | 166 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801 518.00 | 801 518.00 | | 801 518.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 198 208.00 | | 198 208.00 | 198 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 519.00 | 17 519.00 | | 17 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 793.00 | 18 586.00 | 198 208.00 | 216 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 601.00 | 970 601.00 | | 970 601.00 |