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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850 772.00 | 378 976.00 | 471 795.00 | 850 772.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 402 869.00 | 1 095 691.00 | 3 307 178.00 | 4 402 869.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 587 721.00 | 1 450 241.00 | 1 137 479.00 | 2 587 721.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 109 923.00 | | 1 109 923.00 | 1 109 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 203.00 | | 109 203.00 | 109 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 060 490.00 | 2 924 909.00 | 6 135 581.00 | 9 060 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 158 788.00 | | 1 158 788.00 | 1 158 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 730 619.00 | 578 658.00 | 31 151 961.00 | 31 730 619.00 |
BZ Autres créances | 9 850 664.00 | | 9 850 664.00 | 9 850 664.00 |
CF Disponibilités | 19 811 813.00 | | 19 811 813.00 | 19 811 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 772 728.00 | | 772 728.00 | 772 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 324 615.00 | 578 658.00 | 62 745 957.00 | 63 324 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 385 106.00 | 3 503 567.00 | 68 881 539.00 | 72 385 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 417 768.00 | 4 917 088.00 | | 5 417 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 970.00 | 500 681.00 | | 597 970.00 |
DL TOTAL (I) | 6 059 739.00 | 5 461 769.00 | | 6 059 739.00 |
DQ Provisions pour charges | 546 675.00 | 145 353.00 | | 546 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 546 675.00 | 145 353.00 | | 546 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 996.00 | 293 811.00 | | 10 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 706.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 923 333.00 | 21 621 494.00 | | 51 923 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 011 669.00 | 5 542 081.00 | | 9 011 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 757 650.00 | 546 066.00 | | 757 650.00 |
EA Autres dettes | 371 084.00 | 113 790.00 | | 371 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 270.00 | 29 068.00 | | 193 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 275 124.00 | 28 169 016.00 | | 62 275 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 881 539.00 | 33 776 137.00 | | 68 881 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 264 128.00 | 28 126 146.00 | | 62 264 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 848 500.00 | 2 422 463.00 | 95 270 964.00 | 92 848 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 848 500.00 | 2 422 463.00 | 95 270 964.00 | 92 848 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 315 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -323 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 845 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 236 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 823 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 610 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 268 202.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 401 322.00 | |
GE Autres charges | | | 27 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 417 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 898 312.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 113.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 867 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 066 357.00 | 1 047 541.00 | | 2 066 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 068 406.00 | 1 047 541.00 | | 2 068 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 497.00 | 62 242.00 | | 50 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 054 515.00 | 1 026 236.00 | | 2 054 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 105 012.00 | 1 088 478.00 | | 2 105 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 605.00 | -40 936.00 | | -36 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 842.00 | 281 674.00 | | 232 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 384 200.00 | 78 205 567.00 | | 97 384 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 786 230.00 | 77 704 887.00 | | 96 786 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 970.00 | 500 680.00 | | 597 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 434 605.00 | | 5 951 874.00 | 7 434 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 261.00 | 109 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 325 988.00 | 9 060 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 871 243.00 | 5 253 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 445 483.00 | 3 697 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 256 849.00 | | 3 868 035.00 | 4 256 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 059 290.00 | | 2 083 838.00 | 3 059 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 465.00 | | | 118 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 314 813.00 | 610 095.00 | | 2 314 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 186 952.00 | 287 715.00 | | 1 186 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127 861.00 | 322 380.00 | | 1 127 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 353.00 | 401 322.00 | | 145 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 997.00 | | 10 997.00 | 10 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 923 334.00 | 51 923 334.00 | | 51 923 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 610 664.00 | 1 610 664.00 | | 1 610 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 082 843.00 | 1 082 843.00 | | 1 082 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 757 651.00 | 757 651.00 | | 757 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 084.00 | 371 084.00 | | 371 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 270.00 | 193 270.00 | | 193 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 204.00 | | 109 204.00 | 109 204.00 |
UX Autres créances clients | 31 730 620.00 | 31 730 620.00 | | 31 730 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 8 647 743.00 | 8 647 743.00 | | 8 647 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 834.00 | 48 834.00 | | 48 834.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 467.00 | 27 467.00 | | 27 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 241.00 | 239 241.00 | | 239 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 126 545.00 | 1 126 545.00 | | 1 126 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 772 729.00 | 772 729.00 | | 772 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 463 217.00 | 42 354 013.00 | 109 204.00 | 42 463 217.00 |
VW T.V.A. | 6 078 922.00 | 6 078 922.00 | | 6 078 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 275 125.00 | 62 264 128.00 | 10 997.00 | 62 275 125.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |