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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 997.00 | 9 735.00 | 3 261.00 | 12 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 034.00 | 216 725.00 | 23 309.00 | 240 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 632.00 | | 21 632.00 | 21 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 087.00 | 226 885.00 | 49 202.00 | 276 087.00 |
BT Marchandises | 58 653.00 | 7 009.00 | 51 644.00 | 58 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 441.00 | | 25 441.00 | 25 441.00 |
BZ Autres créances | 77 726.00 | | 77 726.00 | 77 726.00 |
CF Disponibilités | 250 109.00 | | 250 109.00 | 250 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 838.00 | 7 009.00 | 405 829.00 | 412 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 925.00 | 233 894.00 | 455 030.00 | 688 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 954.00 | | | 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 074.00 | | | 120 074.00 |
DL TOTAL (I) | 181 527.00 | | | 181 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 507.00 | | | 90 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 078.00 | | | 43 078.00 |
EA Autres dettes | 139 694.00 | | | 139 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 503.00 | | | 273 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 030.00 | | | 455 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 503.00 | | | 273 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 841 533.00 | | 841 533.00 | 841 533.00 |
FG Production vendue services | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 313.00 | | 850 313.00 | 850 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 009.00 | |
GE Autres charges | | | 11 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 754.00 | | | 36 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 536.00 | | | 865 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 462.00 | | | 745 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 074.00 | | | 120 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 741.00 | | 25 036.00 | 255 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 527.00 | 22 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 690.00 | 276 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 164.00 | 253 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425.00 | | | 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 800.00 | | 20 394.00 | 235 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 517.00 | | 4 642.00 | 19 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 219.00 | 17 830.00 | 3 164.00 | 212 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425.00 | | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 794.00 | 17 830.00 | 3 164.00 | 211 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 507.00 | 90 507.00 | | 90 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 694.00 | 139 694.00 | | 139 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VW T.V.A. | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 503.00 | 273 503.00 | | 273 503.00 |