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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 071.00 | 2 919.00 | 34 152.00 | 37 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 796.00 | | 29 796.00 | 29 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 190.00 | 11 242.00 | 63 948.00 | 75 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 722.00 | | 14 722.00 | 14 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 085.00 | | 24 085.00 | 24 085.00 |
BZ Autres créances | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
CF Disponibilités | 109 540.00 | | 109 540.00 | 109 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 575.00 | | 158 575.00 | 158 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 765.00 | 11 242.00 | 222 524.00 | 233 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 40 168.00 | | | 40 168.00 |
DH Report à nouveau | 82 079.00 | | | 82 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
DL TOTAL (I) | 135 813.00 | | | 135 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 899.00 | | | 47 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 660.00 | | | 21 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 711.00 | | | 86 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 524.00 | | | 222 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 621.00 | | | 48 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 117.00 | | 35 028.00 | 51 117.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 464.00 | | | 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 955.00 | 75 190.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 955.00 | 44 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264.00 | | | 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 593.00 | | 35 028.00 | 20 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 796.00 | | | 29 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 826.00 | 1 371.00 | 10 955.00 | 20 826.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 464.00 | | | 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264.00 | | | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 099.00 | 1 371.00 | 10 955.00 | 20 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 660.00 | 21 660.00 | | 21 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
UX Autres créances clients | 24 085.00 | 24 085.00 | | 24 085.00 |
VB T. V. A. | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 899.00 | 9 809.00 | 38 089.00 | 47 899.00 |
VI Groupe et associés | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 182.00 | 34 182.00 | | 34 182.00 |
VW T.V.A. | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 711.00 | 48 621.00 | 38 089.00 | 86 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 655.00 | | | 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
ST Autres comptes | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
YT Sous‐traitance | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 903.00 | | | 26 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 885.00 | | | 19 885.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |