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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 231.00 | 54 506.00 | 11 725.00 | 66 231.00 |
AH Fonds commercial | 1 255 908.00 | | 1 255 908.00 | 1 255 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 427.00 | 51 449.00 | 21 978.00 | 73 427.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 040.00 | 105 955.00 | 1 305 084.00 | 1 411 040.00 |
BP En cours de production de services | 99 827.00 | | 99 827.00 | 99 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 775.00 | 32 505.00 | 254 270.00 | 286 775.00 |
BZ Autres créances | 37 633.00 | | 37 633.00 | 37 633.00 |
CF Disponibilités | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 098.00 | | 12 098.00 | 12 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 678.00 | 32 505.00 | 404 172.00 | 436 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 717.00 | 138 460.00 | 1 709 257.00 | 1 847 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 457 294.00 | 454 269.00 | | 457 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 416.00 | 168 324.00 | | 171 416.00 |
DL TOTAL (I) | 739 810.00 | 733 694.00 | | 739 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 674.00 | 95 735.00 | | 82 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 120.00 | 66 976.00 | | 31 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 933.00 | 212 389.00 | | 191 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 114.00 | 208 509.00 | | 213 114.00 |
EA Autres dettes | 20 592.00 | 46 195.00 | | 20 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 430 014.00 | 398 162.00 | | 430 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 447.00 | 1 027 966.00 | | 969 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 257.00 | 1 761 660.00 | | 1 709 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 447.00 | 1 016 705.00 | | 969 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 574.00 | 73 335.00 | | 64 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 384.00 | | 16 805.00 | 1 397 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 149.00 | 1 411 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 322 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 149.00 | 80 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320 833.00 | | 1 305.00 | 1 320 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 917.00 | | 15 500.00 | 67 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 477.00 | 22 627.00 | 3 149.00 | 86 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 167.00 | 11 338.00 | | 43 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 309.00 | 11 289.00 | 3 149.00 | 43 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 486.00 | 10 083.00 | 3 065.00 | 25 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 486.00 | 10 083.00 | 3 065.00 | 25 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 486.00 | 10 083.00 | 3 065.00 | 25 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 083.00 | 3 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 932.00 | 191 932.00 | | 191 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 604.00 | 68 604.00 | | 68 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 789.00 | 60 789.00 | | 60 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 592.00 | 20 592.00 | | 20 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 430 014.00 | 430 014.00 | | 430 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
UX Autres créances clients | 286 774.00 | 286 774.00 | | 286 774.00 |
VB T. V. A. | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
VC Groupe et associés | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 573.00 | 64 573.00 | | 64 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
VI Groupe et associés | 31 120.00 | 31 120.00 | | 31 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 044.00 | 345 044.00 | | 345 044.00 |
VW T.V.A. | 62 767.00 | 62 767.00 | | 62 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 447.00 | 969 447.00 | | 969 447.00 |