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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 568.00 | 46 568.00 | | 46 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 534.00 | 37 684.00 | 77 850.00 | 115 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 102.00 | 84 252.00 | 89 850.00 | 174 102.00 |
BT Marchandises | 38 742.00 | | 38 742.00 | 38 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376 653.00 | | 1 376 653.00 | 1 376 653.00 |
BZ Autres créances | 125 906.00 | | 125 906.00 | 125 906.00 |
CF Disponibilités | 968 980.00 | | 968 980.00 | 968 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 511 703.00 | | 2 511 703.00 | 2 511 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 805.00 | 84 252.00 | 2 601 553.00 | 2 685 805.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 795 323.00 | 795 323.00 | | 795 323.00 |
DH Report à nouveau | 99 875.00 | 443 710.00 | | 99 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 563.00 | -343 835.00 | | -95 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 635.00 | 1 423 198.00 | | 1 327 635.00 |
DP Provisions pour risques | 21 979.00 | 17 800.00 | | 21 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 979.00 | 17 800.00 | | 21 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 582.00 | 18 451.00 | | 15 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 941.00 | 692 413.00 | | 588 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 356.00 | 718 545.00 | | 629 356.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | 6 292.00 | | 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 864.00 | 171 168.00 | | 17 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 939.00 | 1 606 869.00 | | 1 251 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 553.00 | 3 047 867.00 | | 2 601 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 251 939.00 | 1 606 869.00 | | 1 251 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 997.00 | 89.00 | | 14 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 754 079.00 | | 754 079.00 | 754 079.00 |
FG Production vendue services | 4 508 760.00 | | 4 508 760.00 | 4 508 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 262 839.00 | | 5 262 839.00 | 5 262 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 318 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 568 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 075 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 026 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 414.00 | |
GE Autres charges | | | 26 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 414 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 064.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 467.00 | 3 750.00 | | 6 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 467.00 | 17 814.00 | | 6 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 972.00 | 1 913.00 | | 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 211.00 | 3 051.00 | | 5 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 183.00 | 4 964.00 | | 6 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 283.00 | 12 850.00 | | 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 324 646.00 | 4 786 536.00 | | 5 324 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 420 210.00 | 5 130 371.00 | | 5 420 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 563.00 | -343 835.00 | | -95 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 166.00 | | 76 270.00 | 103 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 333.00 | 174 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 333.00 | 115 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 568.00 | | | 46 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 598.00 | | 76 270.00 | 44 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 696.00 | 20 110.00 | 122.00 | 17 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 696.00 | 20 110.00 | 122.00 | 17 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 800.00 | 4 179.00 | | 17 800.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 46 568.00 | | | 46 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 568.00 | | | 46 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 368.00 | 4 179.00 | | 64 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 179.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 941.00 | 588 941.00 | | 588 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 675.00 | 202 675.00 | | 202 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 030.00 | 168 030.00 | | 168 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 864.00 | 17 864.00 | | 17 864.00 |
UX Autres créances clients | 1 376 653.00 | 1 376 653.00 | | 1 376 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 110 138.00 | 110 138.00 | | 110 138.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 987.00 | 26 987.00 | | 26 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 723.00 | 15 723.00 | | 15 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 981.00 | 1 503 981.00 | | 1 503 981.00 |
VW T.V.A. | 231 663.00 | 231 663.00 | | 231 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 939.00 | 1 251 939.00 | | 1 251 939.00 |