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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 531.00 | 18 531.00 | | 18 531.00 |
AH Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 913.00 | 511 535.00 | 45 378.00 | 556 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 869.00 | 471 253.00 | 136 615.00 | 607 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 798.00 | 1 001 319.00 | 281 479.00 | 1 282 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 144.00 | | 233 144.00 | 233 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 650 417.00 | 24 416.00 | 1 626 001.00 | 1 650 417.00 |
BZ Autres créances | 425 353.00 | | 425 353.00 | 425 353.00 |
CF Disponibilités | 349 593.00 | | 349 593.00 | 349 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 664 798.00 | 24 416.00 | 2 640 382.00 | 2 664 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 947 596.00 | 1 025 736.00 | 2 921 860.00 | 3 947 596.00 |
CU Autres participations | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 870 355.00 | | | 870 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 777.00 | | | 83 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 131.00 | | | 1 064 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 847.00 | | | 433 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 712.00 | | | 853 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 614.00 | | | 359 614.00 |
EA Autres dettes | 210 556.00 | | | 210 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 857 729.00 | | | 1 857 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 921 860.00 | | | 2 921 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 701 450.00 | | | 1 701 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 616 870.00 | | 6 616 870.00 | 6 616 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 616 870.00 | | 6 616 870.00 | 6 616 870.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 758.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 762 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 337 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 309 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 811.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 650 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 133.00 | | | -3 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 433.00 | | | 24 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 766 443.00 | | | 6 766 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 682 666.00 | | | 6 682 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 777.00 | | | 83 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 759.00 | | 75 040.00 | 1 207 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 282 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 164 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 531.00 | | | 112 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 743.00 | | 75 040.00 | 1 089 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 508.00 | 68 811.00 | | 932 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 531.00 | | | 18 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913 977.00 | 68 811.00 | | 913 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 416.00 | | | 24 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 416.00 | | | 24 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 416.00 | | | 24 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 712.00 | 853 712.00 | | 853 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 057.00 | 34 057.00 | | 34 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 955.00 | 53 955.00 | | 53 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 556.00 | 210 556.00 | | 210 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
UX Autres créances clients | 1 618 793.00 | 1 618 793.00 | | 1 618 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 623.00 | 31 623.00 | | 31 623.00 |
VB T. V. A. | 56 541.00 | 56 541.00 | | 56 541.00 |
VC Groupe et associés | 78 582.00 | 78 582.00 | | 78 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 112.00 | 274 834.00 | 147 142.00 | 431 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 251.00 | | | 98 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 593.00 | 286 593.00 | | 286 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 083 635.00 | 2 082 060.00 | 1 575.00 | 2 083 635.00 |
VW T.V.A. | 264 102.00 | 264 102.00 | | 264 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857 729.00 | 1 701 450.00 | 147 142.00 | 1 857 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 926.00 | | | 24 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 411 122.00 | | | 411 122.00 |
ST Autres comptes | 554 708.00 | | | 554 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 039.00 | | | 74 039.00 |
YT Sous‐traitance | 1 595 686.00 | | | 1 595 686.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 673 965.00 | | | 673 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 866.00 | | | 30 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 018 381.00 | | | 1 018 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 772 688.00 | | | 772 688.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 309 520.00 | | | 3 309 520.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |