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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 238 818.00 | | 238 818.00 | 238 818.00 |
AP Constructions | 557 244.00 | 34 905.00 | 522 338.00 | 557 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 006.00 | 236 848.00 | 1 312 157.00 | 1 549 006.00 |
BZ Autres créances | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 837.00 | 236 848.00 | 1 312 989.00 | 1 549 837.00 |
CU Autres participations | 751 000.00 | 200 000.00 | 551 000.00 | 751 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 574 460.00 | 574 460.00 | | 574 460.00 |
DH Report à nouveau | -366 655.00 | -340 069.00 | | -366 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 083.00 | -26 585.00 | | -17 083.00 |
DL TOTAL (I) | 201 721.00 | 218 804.00 | | 201 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 598.00 | 730 390.00 | | 684 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 434.00 | 317 382.00 | | 377 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293.00 | 5 543.00 | | 1 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 941.00 | 54 718.00 | | 47 941.00 |
EA Autres dettes | | 20 876.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 111 267.00 | 1 128 912.00 | | 1 111 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 989.00 | 1 347 716.00 | | 1 312 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 590.00 | 461 184.00 | | 497 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 010.00 | | 306 010.00 | 306 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 010.00 | | 306 010.00 | 306 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 862.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 46 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 498.00 | 259 109.00 | | 309 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 582.00 | 285 695.00 | | 326 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 083.00 | -26 585.00 | | -17 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 549 006.00 | | | 1 549 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 751 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 549 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 798 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 006.00 | | | 798 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751 000.00 | | | 751 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 986.00 | 27 862.00 | | 8 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 986.00 | 27 862.00 | | 8 986.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 806.00 | 31 806.00 | | 31 806.00 |
VB T. V. A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 503.00 | 59 826.00 | 240 289.00 | 673 503.00 |
VI Groupe et associés | 377 434.00 | 377 434.00 | | 377 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 425.00 | | | 56 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VW T.V.A. | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 267.00 | 497 590.00 | 240 289.00 | 1 111 267.00 |