| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AP Constructions | 212 936.00 | 83 877.00 | 129 059.00 | 212 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 024.00 | 74 038.00 | 58 986.00 | 133 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 744.00 | 146 214.00 | 206 530.00 | 352 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 547.00 | | 24 547.00 | 24 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 301.00 | 304 129.00 | 919 171.00 | 1 223 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 382.00 | | 15 382.00 | 15 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
BZ Autres créances | 34 775.00 | | 34 775.00 | 34 775.00 |
CF Disponibilités | 605 715.00 | | 605 715.00 | 605 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 246.00 | | 662 246.00 | 662 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 547.00 | 304 129.00 | 1 581 417.00 | 1 885 547.00 |
CU Autres participations | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 763 959.00 | 835 765.00 | | 763 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 305.00 | -71 805.00 | | 10 305.00 |
DL TOTAL (I) | 785 265.00 | 774 959.00 | | 785 265.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 055.00 | 665 502.00 | | 565 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 540.00 | 30 278.00 | | 114 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 893.00 | 52 038.00 | | 46 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 148.00 | 41 121.00 | | 62 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 517.00 | 10 800.00 | | 7 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 153.00 | 799 739.00 | | 796 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 417.00 | 1 594 699.00 | | 1 581 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 567.00 | | 264 567.00 | 264 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 567.00 | | 264 567.00 | 264 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 190 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | -53 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 571.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 716.00 | 307.00 | | 26 716.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 400.00 | 22 080.00 | | 18 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 000.00 | | | -7 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 301.00 | 700 344.00 | | 502 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 995.00 | 772 149.00 | | 491 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 305.00 | -71 805.00 | | 10 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 568.00 | 1 728.00 | | 1 223 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 29 597.00 | 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150.00 | 1 845.00 | 1 223 301.00 | 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 845.00 | 698 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 821.00 | 1 728.00 | | 698 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 747.00 | | | 29 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 403.00 | 95 571.00 | 1 845.00 | 210 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 403.00 | 95 571.00 | 1 845.00 | 210 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 893.00 | 46 893.00 | | 46 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 503.00 | 44 503.00 | | 44 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 547.00 | | 24 547.00 | 24 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VB T. V. A. | 19 196.00 | 19 196.00 | | 19 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 055.00 | 103 321.00 | 461 734.00 | 565 055.00 |
VI Groupe et associés | 114 540.00 | 114 540.00 | | 114 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 447.00 | | | 100 447.00 |
VP Divers | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 435.00 | 39 888.00 | 24 547.00 | 64 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 153.00 | 334 419.00 | 461 734.00 | 796 153.00 |