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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 553.00 | 545.00 | 9.00 | 553.00 |
AP Constructions | 138 917.00 | 129 037.00 | 9 880.00 | 138 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 871.00 | 61 181.00 | 3 690.00 | 64 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 132.00 | 4 648.00 | 484.00 | 5 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 473.00 | 195 411.00 | 14 062.00 | 209 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 386.00 | | 10 386.00 | 10 386.00 |
BN En cours de production de biens | 12 062.00 | | 12 062.00 | 12 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 456.00 | | 57 456.00 | 57 456.00 |
BZ Autres créances | 147 305.00 | 4 510.00 | 142 795.00 | 147 305.00 |
CF Disponibilités | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 131.00 | 4 510.00 | 227 622.00 | 232 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 604.00 | 199 921.00 | 241 684.00 | 441 604.00 |
CR Parts à plus d’un an | 134 510.00 | | | 134 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -65 953.00 | | | -65 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 952.00 | | | -24 952.00 |
DL TOTAL (I) | -83 405.00 | | | -83 405.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 051.00 | | | 156 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 764.00 | | | 78 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 783.00 | | | 34 783.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 089.00 | | | 270 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 684.00 | | | 241 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 038.00 | | | 114 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 256 463.00 | 36 519.00 | 292 981.00 | 256 463.00 |
FG Production vendue services | 12 100.00 | 1 569.00 | 13 669.00 | 12 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 563.00 | 38 088.00 | 306 650.00 | 268 563.00 |
FM Production stockée | | | 7 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 914.00 | |
GE Autres charges | | | 1 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -790.00 | | | -790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 790.00 | | | 323 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 742.00 | | | 348 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 952.00 | | | -24 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 239.00 | | 3 234.00 | 206 239.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553.00 | | | 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 686.00 | | 3 234.00 | 205 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 497.00 | 6 914.00 | | 188 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 537.00 | 8.00 | | 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 960.00 | 6 906.00 | | 187 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | 564.00 | | 1 564.00 | 564.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 074.00 | | 1 564.00 | 6 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 074.00 | | 1 564.00 | 61 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 764.00 | 78 764.00 | | 78 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 134.00 | 19 134.00 | | 19 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 57 456.00 | 57 456.00 | | 57 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
VB T. V. A. | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 156 051.00 | | 156 051.00 | 156 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 514.00 | 73 015.00 | 134 510.00 | 207 514.00 |
VW T.V.A. | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 089.00 | 114 038.00 | 156 051.00 | 270 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 088.00 | | | 19 088.00 |
ST Autres comptes | 39 071.00 | | | 39 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 507.00 | | | 55 507.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 333.00 | | | 49 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 142.00 | | | 60 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 313.00 | | | 43 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 999.00 | | | 162 999.00 |