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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 354 739.00 | | 1 354 739.00 | 1 354 739.00 |
AP Constructions | 13 881 305.00 | 1 871 535.00 | 12 009 769.00 | 13 881 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 236 044.00 | 1 871 535.00 | 13 364 508.00 | 15 236 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 629.00 | | 329 629.00 | 329 629.00 |
BZ Autres créances | 867 672.00 | | 867 672.00 | 867 672.00 |
CF Disponibilités | 14 180.00 | | 14 180.00 | 14 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 481.00 | | 1 211 481.00 | 1 211 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 447 525.00 | 1 871 535.00 | 14 575 989.00 | 16 447 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 542 000.00 | 542 000.00 | | 542 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 765 401.00 | -1 903 750.00 | | -1 765 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 197.00 | 138 349.00 | | 383 197.00 |
DL TOTAL (I) | -824 204.00 | -1 207 401.00 | | -824 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 987 817.00 | 15 022 294.00 | | 14 987 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 162 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 289.00 | 31 041.00 | | 43 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 816.00 | 75 602.00 | | 75 816.00 |
EA Autres dettes | 26 609.00 | 23 896.00 | | 26 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 662.00 | 731 294.00 | | 266 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 400 194.00 | 16 046 628.00 | | 15 400 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 575 989.00 | 14 839 227.00 | | 14 575 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 376.00 | 898 147.00 | | 412 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 558 678.00 | | 1 558 678.00 | 1 558 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 678.00 | | 1 558 678.00 | 1 558 678.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 558 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 616 349.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 561 593.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 535.00 | 1 583 324.00 | | 1 561 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 338.00 | 1 444 975.00 | | 1 178 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 197.00 | 138 349.00 | | 383 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 155 030.00 | | 81 014.00 | 15 155 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 236 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 236 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 155 030.00 | | 81 014.00 | 15 155 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 255 187.00 | 616 349.00 | | 1 255 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 255 187.00 | 616 349.00 | | 1 255 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 987 817.00 | | 14 987 817.00 | 14 987 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 289.00 | 43 289.00 | | 43 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 609.00 | 26 609.00 | | 26 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266 662.00 | 266 662.00 | | 266 662.00 |
UX Autres créances clients | 329 629.00 | 329 629.00 | | 329 629.00 |
VC Groupe et associés | 867 605.00 | 867 605.00 | | 867 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 301.00 | 1 197 301.00 | | 1 197 301.00 |
VW T.V.A. | 75 816.00 | 75 816.00 | | 75 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 400 194.00 | 412 376.00 | 14 987 817.00 | 15 400 194.00 |