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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 030.00 | 20 515.00 | 1 515.00 | 22 030.00 |
AH Fonds commercial | 254 910.00 | | 254 910.00 | 254 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 302.00 | 38 246.00 | 3 056.00 | 41 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 625.00 | 88 881.00 | 22 744.00 | 111 625.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 210.00 | 147 643.00 | 405 567.00 | 553 210.00 |
BT Marchandises | 760 724.00 | 107 173.00 | 653 551.00 | 760 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 819.00 | | 303 819.00 | 303 819.00 |
BZ Autres créances | 165 858.00 | 20 198.00 | 145 660.00 | 165 858.00 |
CF Disponibilités | 431 386.00 | | 431 386.00 | 431 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 287.00 | | 95 287.00 | 95 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 132.00 | 127 371.00 | 1 631 761.00 | 1 759 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 342.00 | 275 014.00 | 2 037 328.00 | 2 312 342.00 |
CU Autres participations | 100 970.00 | | 100 970.00 | 100 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 485 941.00 | 423 380.00 | | 485 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 403.00 | 62 561.00 | | 177 403.00 |
DL TOTAL (I) | 671 594.00 | 494 191.00 | | 671 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 931.00 | 521 912.00 | | 425 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 693.00 | 386 147.00 | | 433 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 460.00 | 6 766.00 | | 6 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 139.00 | 62 596.00 | | 207 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 511.00 | 87 236.00 | | 292 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 734.00 | 1 064 658.00 | | 1 365 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 328.00 | 1 558 849.00 | | 2 037 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 111.00 | 857 018.00 | | 112 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | 3 062.00 | | 7.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 433 693.00 | | | 433 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 780.00 | | 18 690.00 | 598 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 260.00 | 113 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 260.00 | 553 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 690.00 | | 1 250.00 | 275 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 488.00 | | 17 440.00 | 145 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 602.00 | | | 177 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 937.00 | 9 706.00 | | 137 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 747.00 | 768.00 | | 19 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 190.00 | 8 938.00 | | 118 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 378.00 | 97 378.00 | | 97 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 139.00 | 207 139.00 | | 207 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 315.00 | 336 315.00 | | 336 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
UX Autres créances clients | 303 819.00 | 303 819.00 | | 303 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 924.00 | 313 813.00 | 101 097.00 | 425 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 378.00 | | | 97 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 985.00 | | | 92 985.00 |
VP Divers | 165 858.00 | 165 858.00 | | 165 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292 511.00 | 292 511.00 | | 292 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 287.00 | 95 287.00 | | 95 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 214.00 | 564 964.00 | 12 250.00 | 577 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 274.00 | 1 247 163.00 | 101 097.00 | 1 359 274.00 |