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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | 7 595.00 | 11 405.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 493.00 | 20 159.00 | 10 334.00 | 30 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 849.00 | 13 517.00 | 4 332.00 | 17 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 132.00 | 42 111.00 | 27 021.00 | 69 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 372.00 | 733.00 | 127 639.00 | 128 372.00 |
BZ Autres créances | 36 639.00 | | 36 639.00 | 36 639.00 |
CF Disponibilités | 101 794.00 | | 101 794.00 | 101 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 576.00 | 733.00 | 275 843.00 | 276 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 708.00 | 42 844.00 | 302 864.00 | 345 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 53 123.00 | | | 53 123.00 |
DH Report à nouveau | 25 726.00 | | | 25 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
DL TOTAL (I) | 107 732.00 | | | 107 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 041.00 | | | 55 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 369.00 | | | 17 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 611.00 | | | 122 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 131.00 | | | 195 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 864.00 | | | 302 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 674.00 | | | 155 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444.00 | | | 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 966.00 | | 16 966.00 | 16 966.00 |
FG Production vendue services | 813 034.00 | | 813 034.00 | 813 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 733.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 506.00 | | | 830 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 623.00 | | | 823 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 209.00 | | 11 997.00 | 58 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 073.00 | 69 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 073.00 | 48 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 319.00 | | 11 097.00 | 38 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 900.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 286.00 | 5 999.00 | 1 073.00 | 35 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 750.00 | 5 999.00 | 1 073.00 | 28 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 733.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 733.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 733.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 733.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 369.00 | 17 369.00 | | 17 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 782.00 | 66 782.00 | | 66 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 046.00 | 24 046.00 | | 24 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 128 372.00 | 128 372.00 | | 128 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VC Groupe et associés | 32 465.00 | 32 465.00 | | 32 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 597.00 | 15 140.00 | 39 457.00 | 54 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 252.00 | | | 20 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 056.00 | 167 056.00 | | 167 056.00 |
VW T.V.A. | 29 850.00 | 29 850.00 | | 29 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 132.00 | 155 675.00 | 39 457.00 | 195 132.00 |