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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 835 004.00 | | 2 835 004.00 | 2 835 004.00 |
AP Constructions | 10 622 873.00 | 1 078 594.00 | 9 544 279.00 | 10 622 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 251.00 | 4 271.00 | 1 980.00 | 6 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 513.00 | 101 073.00 | 368 439.00 | 469 513.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 330.00 | | 19 330.00 | 19 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 038.00 | | 73 038.00 | 73 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 026 010.00 | 1 183 939.00 | 12 842 071.00 | 14 026 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114 120.00 | 183 248.00 | 930 871.00 | 1 114 120.00 |
BZ Autres créances | 121 257.00 | 7 750.00 | 113 507.00 | 121 257.00 |
CF Disponibilités | 301 961.00 | | 301 961.00 | 301 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 399.00 | 190 998.00 | 1 346 400.00 | 1 537 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 666 873.00 | 1 374 937.00 | 14 291 935.00 | 15 666 873.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 103 463.00 | | 103 463.00 | 103 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -769 868.00 | | | -769 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 350.00 | | | 513 350.00 |
DL TOTAL (I) | -253 517.00 | | | -253 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 935 127.00 | | | 12 935 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 575.00 | | | 312 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 968.00 | | | 346 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 362.00 | | | 169 362.00 |
EA Autres dettes | 220 033.00 | | | 220 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 561 386.00 | | | 561 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 545 453.00 | | | 14 545 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 291 935.00 | | | 14 291 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 442 437.00 | | | 2 442 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 739 278.00 | | 620 956.00 | 13 739 278.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 049.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 049.00 | 73 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 326 175.00 | 8 049.00 | 14 026 010.00 | 326 175.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 326 175.00 | | 13 952 972.00 | 326 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 658 190.00 | | 620 956.00 | 13 658 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 087.00 | | | 81 087.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 326 175.00 | | | 326 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 414.00 | 602 524.00 | | 581 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 414.00 | 602 524.00 | | 581 414.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 111 080.00 | 7 617.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103 472.00 | 79 776.00 | | 103 472.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 222.00 | 79 776.00 | | 111 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 222.00 | 79 776.00 | | 111 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 776.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 311 018.00 | 311 018.00 | | 311 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 968.00 | 294 725.00 | | 346 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 033.00 | 220 033.00 | | 220 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 561 386.00 | 561 386.00 | | 561 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 038.00 | | 73 038.00 | 73 038.00 |
UX Autres créances clients | 740 175.00 | 740 175.00 | | 740 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 373 944.00 | 373 944.00 | | 373 944.00 |
VB T. V. A. | 105 651.00 | 105 651.00 | | 105 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 935 127.00 | 884 355.00 | 3 690 215.00 | 12 935 127.00 |
VI Groupe et associés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 034.00 | | | 116 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 874 073.00 | | | 874 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 606.00 | 15 606.00 | | 15 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 308 475.00 | 1 235 437.00 | 73 038.00 | 1 308 475.00 |
VW T.V.A. | 161 442.00 | 161 442.00 | | 161 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 545 453.00 | 2 442 437.00 | 3 690 215.00 | 14 545 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 151 564.00 | | | 151 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 156 250.00 | | | 156 250.00 |
ST Autres comptes | 341 872.00 | | | 341 872.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 755 787.00 | | | 755 787.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 109 671.00 | | | 109 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 162 222.00 | | | 162 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 556 166.00 | | | 556 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 435.00 | | | 115 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 607 795.00 | | | 607 795.00 |