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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 116.00 | 78 292.00 | 20 824.00 | 99 116.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 365.00 | 80 541.00 | 20 824.00 | 101 365.00 |
060 Stock marchandises | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 447.00 | 1 402.00 | 7 045.00 | 8 447.00 |
072 Créances – Autres | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 33 847.00 | | 33 847.00 | 33 847.00 |
084 Disponibilités | 93 739.00 | | 93 739.00 | 93 739.00 |
092 Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 489.00 | 1 402.00 | 140 087.00 | 141 489.00 |
110 Total général Actif | 242 854.00 | 81 943.00 | 160 911.00 | 242 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 127 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 304.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 370.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 911.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 397.00 | 10 058.00 | | 1 397.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 242.00 | 98 789.00 | | 97 242.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 667.00 | 1 833.00 | | 667.00 |
230 Autres produits | -425.00 | 1 806.00 | | -425.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 880.00 | 112 487.00 | | 98 880.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 405.00 | 7 338.00 | | 1 405.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 50.00 | 49.00 | | 50.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 276.00 | 14 196.00 | | 10 276.00 |
242 Autres charges externes. | 33 293.00 | 28 541.00 | | 33 293.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 635.00 | | | 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 096.00 | 624.00 | | 1 096.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 918.00 | 13 761.00 | | 16 918.00 |
252 Charges sociales | 9 948.00 | 15 006.00 | | 9 948.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 180.00 | 9 296.00 | | 9 180.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 4.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 190.00 | 88 815.00 | | 82 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 691.00 | 23 672.00 | | 16 691.00 |
280 Produits financiers | 169.00 | | | 169.00 |
290 Produits exceptionnels | 800.00 | | | 800.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 90.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 649.00 | 3 550.00 | | 2 649.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 993.00 | 20 025.00 | | 14 993.00 |