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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 371.00 | 4 346.00 | 12 025.00 | 16 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 293.00 | 19 604.00 | 17 688.00 | 37 293.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 360.00 | 38 951.00 | 30 409.00 | 69 360.00 |
BT Marchandises | 90 813.00 | 1 673.00 | 89 139.00 | 90 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 820.00 | 1 500.00 | 303 320.00 | 304 820.00 |
BZ Autres créances | 37 819.00 | | 37 819.00 | 37 819.00 |
CF Disponibilités | 225 763.00 | | 225 763.00 | 225 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 691.00 | | 45 691.00 | 45 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 913.00 | 3 173.00 | 701 739.00 | 704 913.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 35 398.00 | | 35 398.00 | 35 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 672.00 | 42 124.00 | 767 547.00 | 809 672.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 600.00 | 209 600.00 | | 209 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
DG Autres réserves | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
DH Report à nouveau | -15 937.00 | -46 014.00 | | -15 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 209.00 | 30 077.00 | | -28 209.00 |
DL TOTAL (I) | 187 278.00 | 215 487.00 | | 187 278.00 |
DP Provisions pour risques | 35 398.00 | 11 395.00 | | 35 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 398.00 | 11 395.00 | | 35 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 699.00 | 306 461.00 | | 276 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 695.00 | 23 695.00 | | 23 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 489.00 | 258 363.00 | | 160 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 705.00 | 90 299.00 | | 83 705.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 871.00 | 679 101.00 | | 544 871.00 |
ED (V) | | 5 431.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 547.00 | 911 416.00 | | 767 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 276 699.00 | | | 276 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 929.00 | | 29 730.00 | 62 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 298.00 | | 69 361.00 | 23 298.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 298.00 | | 53 665.00 | 23 298.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 233.00 | | 29 730.00 | 47 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696.00 | | | 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 802.00 | 9 149.00 | | 29 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 493.00 | 2 507.00 | | 12 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 309.00 | 6 642.00 | | 17 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 395.00 | 35 399.00 | 11 395.00 | 11 395.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 863.00 | 1 674.00 | 3 863.00 | 3 863.00 |
6T Sur comptes clients | 3 145.00 | 1 500.00 | 3 145.00 | 3 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 008.00 | 3 174.00 | 7 008.00 | 7 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 403.00 | 38 573.00 | 18 403.00 | 18 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 269.00 | 7 008.00 | |
UG ‐ Financières | | 34 304.00 | 11 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 490.00 | 160 490.00 | | 160 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 598.00 | 25 598.00 | | 25 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 120.00 | 54 120.00 | | 54 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
UX Autres créances clients | 303 020.00 | 303 020.00 | | 303 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 23 169.00 | 23 169.00 | | 23 169.00 |
VI Groupe et associés | 276 700.00 | | 276 700.00 | 276 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 692.00 | 45 692.00 | | 45 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 027.00 | 386 531.00 | 2 496.00 | 389 027.00 |
VW T.V.A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 176.00 | 244 476.00 | 276 700.00 | 521 176.00 |