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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 183.00 | 74 437.00 | 3 747.00 | 78 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 089.00 | 9 046.00 | 3 043.00 | 12 089.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 443 535.00 | 443 535.00 | | 443 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 679.00 | 748 190.00 | 11 490.00 | 759 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 220.00 | 6 930.00 | 381 290.00 | 388 220.00 |
BZ Autres créances | 65 945.00 | | 65 945.00 | 65 945.00 |
CF Disponibilités | 166 332.00 | | 166 332.00 | 166 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 856.00 | | 36 856.00 | 36 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 353.00 | 6 930.00 | 650 423.00 | 657 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 033.00 | 755 120.00 | 661 913.00 | 1 417 033.00 |
CU Autres participations | 221 172.00 | 221 172.00 | | 221 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 30 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 245 457.00 | 245 457.00 | | 245 457.00 |
DH Report à nouveau | -679 712.00 | -471 836.00 | | -679 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -737 681.00 | -207 877.00 | | -737 681.00 |
DK Provisions réglementées | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
DL TOTAL (I) | -363 336.00 | -395 654.00 | | -363 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 966.00 | 79 301.00 | | 48 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 837.00 | 1 152 425.00 | | 144 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 521.00 | 71 414.00 | | 181 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 301.00 | 157 787.00 | | 613 301.00 |
EA Autres dettes | 36 624.00 | | | 36 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 249.00 | 1 460 926.00 | | 1 025 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 913.00 | 1 065 271.00 | | 661 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 861.00 | 259 535.00 | | 1 006 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 258.00 | | 186 520.00 | 577 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 669 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 099.00 | 759 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 099.00 | 12 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 183.00 | | | 78 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 352.00 | | 2 836.00 | 13 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 723.00 | | 183 684.00 | 485 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 471.00 | 6 111.00 | 4 099.00 | 81 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 420.00 | 4 017.00 | | 70 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 051.00 | 2 094.00 | 4 099.00 | 11 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 521.00 | 181 521.00 | | 181 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 461.00 | 181 461.00 | | 181 461.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 443 535.00 | | 443 535.00 | 443 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 388 220.00 | 388 220.00 | | 388 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 966.00 | 30 578.00 | 18 388.00 | 48 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 335.00 | | | 30 335.00 |
VP Divers | 65 945.00 | 65 945.00 | | 65 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613 301.00 | 613 301.00 | | 613 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 856.00 | 36 856.00 | | 36 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 756.00 | 491 021.00 | 443 735.00 | 934 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 249.00 | 1 006 861.00 | 18 388.00 | 1 025 249.00 |